Insulet Corporation Aktie
Insulet Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Insulet Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Insulet Corporation Chart
Insulet Corporation Analyse
Insulet Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Medizintechnik-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Insulet | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,2 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 8,2 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 3,6 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 17,2 | 46,5 | 16,2 |
Insulet Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Insulet | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 199,4% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | 3533,8% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,6% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,9% | 13,5% | 9,0% |
Insulet Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Insulet Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Insulet | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,1% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | 10,4% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 71,0% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,97 | 0,53 | 0,41 |
Insulet Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Insulet | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -52,6% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | -38,1% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -28,6% | -7,0% | -17,3% |
Insulet Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Insulet | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,8% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 103,3% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,8% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,4% | 30,3% | 23,9% |
Insulet Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Insulet | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,6 Mrd. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
Insulet Corporation Prognose
Der Konsens-Score (74/100) liegt für Insulet Corporation deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Insulet Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Insulet Corporation deutlich gesenkt. Von 340,26 $ auf 250,13 $ (-26,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 85% praktisch stabil. Mit 24 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Insulet Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 175,00 $ bis 360,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Insulet Corporation
Aktuell beobachten 24 Analysten die Insulet Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 250,13 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +63,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +26,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 175,00 $ bis 360,00 $, eine Streuung von 74,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (74/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Insulet Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Insulet Corporation (ISIN US45784P1012) liegt aktuell bei 250,13 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +63,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 152,49 $. Die Schätzungen reichen von 175,00 $ bis 360,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Insulet Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 24 Analysten Insulet Corporation. Etwa 85% empfehlen die Aktie zum Kauf, 15% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Insulet Corporation um +26,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +5,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (74/100) liegt für Insulet Corporation deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Insulet Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Insulet Corporation Unternehmen
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