Integer Holdings Corporation Aktie
Integer Holdings Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Integer Holdings Corporation überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Integer Holdings Corporation Chart
Integer Holdings Corporation Analyse
Integer Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Medizintechnik-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Integer | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,7 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 1,8 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 1,7 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 16,3 | 46,5 | 16,2 |
Integer Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Integer Holdings Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Integer Holdings Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Integer | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,0% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | 33,0% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | 13,5% | 9,0% |
Integer Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Integer Holdings Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Integer | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 23,3% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,53 | 0,41 |
Integer Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Integer Holdings Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Integer Holdings Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Medizintechnik-Branche liegt kurzfristig im Minus — Integer Holdings Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Integer | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,4% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | 2,6% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,9% | -7,0% | -17,3% |
Integer Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Integer | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,7% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,9% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,6% | 30,3% | 23,9% |
Integer Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Integer | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
Integer Holdings Corporation Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Integer Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Integer Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Integer Holdings Corporation spürbar angehoben. Von 93,25 $ auf 97,22 $ (+4,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 50% auf 55%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Integer Holdings Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 115,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Integer Holdings Corporation
Aktuell beobachten 9 Analysten die Integer Holdings Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 97,22 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 115,00 $, eine Streuung von 31,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Integer Holdings Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Integer Holdings Corporation (ISIN US45826H1095) liegt aktuell bei 97,22 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 89,97 $. Die Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 115,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Integer Holdings Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Integer Holdings Corporation. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Integer Holdings Corporation um +4,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Integer Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Integer Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Integer Holdings Corporation Unternehmen
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