Integra LifeSciences Holdings Corporation Aktie
Integra LifeSciences Holdings Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Integra LifeSciences Holdings Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum. Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt Integra LifeSciences Holdings Corporation mit einem Score von 17 unter dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-50 Punkte).
Integra LifeSciences Holdings Corporation Chart
Integra LifeSciences Holdings Corporation Analyse
Integra LifeSciences Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Integra LifeSciences Holdings Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | Integra LifeSciences | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| KGV | -190,3 | 36,2 | 34,1 |
| KBV | 1,3 | 3,8 | 5,3 |
| KUV | 0,8 | 4,2 | 4,9 |
| KCV | 16,1 | 19,8 | 23,0 |
Integra LifeSciences Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | Integra LifeSciences | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,2% | 28,1% | 75,0% |
| 5 Jahre | -485,7% | 45,1% | 103,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | 9,9% | 11,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 8,7% | 8,5% |
Integra LifeSciences Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Integra LifeSciences Holdings Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Integra LifeSciences Holdings Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | Integra LifeSciences | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,2% | 5,0% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -0,4% | 11,6% | 14,4% |
| Bruttomarge | 53,7% | 56,8% | 65,2% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,43 | 0,54 |
Integra LifeSciences Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Integra LifeSciences Holdings Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Integra LifeSciences Holdings Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält Integra LifeSciences Holdings Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | Integra LifeSciences | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,7% | -14,5% | -13,2% |
| 3-Monats-Performance | 24,4% | 28,2% | 5,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 33,8% | -8,2% | -4,6% |
Integra LifeSciences Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Integra LifeSciences Holdings Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | Integra LifeSciences | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,5% | 7,9% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 5208,0% | 38,6% | 24,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,8% | 32,4% | 37,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 62,1% | 26,4% | 27,6% |
Integra LifeSciences Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | Integra LifeSciences | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $195,0 Mrd. | $127,0 Mrd. |
Integra LifeSciences Holdings Corporation Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Integra LifeSciences Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Integra LifeSciences Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Integra LifeSciences Holdings Corporation deutlich angehoben. Von 18,00 $ auf 19,56 $ (+8,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Integra LifeSciences Holdings Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 27,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 16,71 $ | 14,38 $ | -2,6% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 19,56 $ | 17,55 $ | +8,3% | 9 |
Analystenmeinung zu Integra LifeSciences Holdings Corporation
Aktuell beobachten 9 Analysten die Integra LifeSciences Holdings Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,56 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 27,00 $, eine Streuung von 66,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Integra LifeSciences Holdings Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Integra LifeSciences Holdings Corporation (ISIN US4579852082) liegt aktuell bei 19,56 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,55 $. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 27,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Integra LifeSciences Holdings Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Integra LifeSciences Holdings Corporation. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Integra LifeSciences Holdings Corporation um +8,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +17,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Integra LifeSciences Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Integra LifeSciences Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Integra LifeSciences Holdings Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Integra LifeSciences Holdings Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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