Integra LifeSciences Holdings Corporation Aktie
Integra LifeSciences Holdings Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Integra LifeSciences Holdings Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum. Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt Integra LifeSciences Holdings Corporation mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-52 Punkte).
Integra LifeSciences Holdings Corporation Chart
Integra LifeSciences Holdings Corporation Analyse
Integra LifeSciences Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Integra LifeSciences Holdings Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Integra LifeSciences | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,8 | 26,5 | 50,9 |
| KBV | 1,3 | 3,2 | 8,7 |
| KUV | 0,9 | 3,7 | 14,3 |
| KCV | 19,4 | 17,6 | 45,0 |
Integra LifeSciences Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Integra LifeSciences | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,2% | 28,1% | 130,9% |
| 5 Jahre | -485,7% | 45,1% | 169,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,9% | 10,5% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 9,0% | 13,5% |
Integra LifeSciences Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Integra LifeSciences Holdings Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Integra LifeSciences Holdings Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Integra LifeSciences | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| ROA | -13,9% | 5,7% | 14,8% |
| Nettogewinnmarge | -30,1% | 13,9% | 28,2% |
| Bruttomarge | 53,2% | 56,4% | 66,3% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,41 | 0,53 |
Integra LifeSciences Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Integra LifeSciences Holdings Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — Integra LifeSciences Holdings Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Integra LifeSciences Holdings Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält Integra LifeSciences Holdings Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Integra LifeSciences | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 36,2% | -30,0% | -20,8% |
| 3-Monats-Performance | 88,6% | -6,8% | -8,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,8% | -20,5% | -12,0% |
Integra LifeSciences Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Integra LifeSciences Holdings Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Integra LifeSciences | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,5% | 7,9% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 5208,0% | 38,6% | 32,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 71,0% | 29,6% | 35,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,2% | 25,1% | 31,3% |
Integra LifeSciences Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Integra LifeSciences | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $166,2 Mrd. | $150,9 Mrd. |
Integra LifeSciences Holdings Corporation Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Integra LifeSciences Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Integra LifeSciences Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Integra LifeSciences Holdings Corporation ist mit 17,43 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 27% auf 30%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 27,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 15,57 $ | 9,53 $ | +36,4% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 17,43 $ | 18,05 $ | -16,9% | 7 |
Analystenmeinung zu Integra LifeSciences Holdings Corporation
Aktuell beobachten 7 Analysten die Integra LifeSciences Holdings Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,43 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -16,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 27,00 $, eine Streuung von 91,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Integra LifeSciences Holdings Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Integra LifeSciences Holdings Corporation (ISIN US4579852082) liegt aktuell bei 17,43 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -16,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,05 $. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 27,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Integra LifeSciences Holdings Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Integra LifeSciences Holdings Corporation. Etwa 30% empfehlen die Aktie zum Kauf, 70% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Integra LifeSciences Holdings Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Integra LifeSciences Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Integra LifeSciences Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Integra LifeSciences Holdings Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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