Integra LifeSciences Holdings Corporation Aktie
Integra LifeSciences Holdings Corporation Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Integra LifeSciences Holdings Corporation Chart
Integra LifeSciences Holdings Corporation Analyse
Integra LifeSciences Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Integra LifeSciences Holdings Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Integra LifeSciences | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,2 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 1,0 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 0,7 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 15,2 | 46,5 | 16,2 |
Integra LifeSciences Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Integra LifeSciences | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,2% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | -485,7% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,1% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 13,5% | 9,0% |
Integra LifeSciences Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Integra LifeSciences Holdings Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Integra LifeSciences Holdings Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Integra LifeSciences | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | -13,9% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | -30,1% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 53,2% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,53 | 0,41 |
Integra LifeSciences Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Integra LifeSciences Holdings Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — Integra LifeSciences Holdings Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Integra LifeSciences Holdings Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Medizintechnik-Branche liegt kurzfristig im Minus — Integra LifeSciences Holdings Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Integra LifeSciences | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,5% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | 23,3% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,2% | -7,0% | -17,3% |
Integra LifeSciences Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Integra LifeSciences Holdings Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Integra LifeSciences | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,5% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 5208,0% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 69,1% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,0% | 30,3% | 23,9% |
Integra LifeSciences Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Integra LifeSciences | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
Integra LifeSciences Holdings Corporation Prognose
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Integra LifeSciences Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Integra LifeSciences Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Integra LifeSciences Holdings Corporation deutlich angehoben. Von 15,43 $ auf 16,71 $ (+8,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 27% auf 20%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 27,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Integra LifeSciences Holdings Corporation
Aktuell beobachten 7 Analysten die Integra LifeSciences Holdings Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,71 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 27,00 $, eine Streuung von 95,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (45/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Integra LifeSciences Holdings Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Integra LifeSciences Holdings Corporation (ISIN US4579852082) liegt aktuell bei 16,71 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,11 $. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 27,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Integra LifeSciences Holdings Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Integra LifeSciences Holdings Corporation. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Integra LifeSciences Holdings Corporation um +8,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Integra LifeSciences Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Integra LifeSciences Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Integra LifeSciences Holdings Corporation Unternehmen
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