inTEST Corporation Aktie
inTEST Corporation Übersicht
Momentumstarker Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – inTEST Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt inTEST Corporation mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-57 Punkte).
inTEST Corporation Chart
inTEST Corporation Analyse
inTEST Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | inTEST | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 106,7 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 1,6 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 1,3 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 30,7 | 42,5 | 23,0 |
inTEST Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | inTEST | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,5% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -182,3% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 69,0% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 43,2% | 34,0% |
inTEST Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
inTEST Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | inTEST | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 1,2% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 42,7% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,86 | 0,98 | 0,47 |
inTEST Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für inTEST Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | inTEST | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 98,8% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -23,0% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,3% | 6,1% | 16,5% |
inTEST Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | inTEST | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,6% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 112,4% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 78,9% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 68,3% | 36,8% | 40,5% |
inTEST Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | inTEST | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $171 Mio. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
inTEST Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für inTEST Corporation deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei inTEST Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für inTEST Corporation ist mit 19,33 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 67% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 22,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu inTEST Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die inTEST Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +54,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 22,00 $, eine Streuung von 36,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von inTEST Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für inTEST Corporation (ISIN US4611471008) liegt aktuell bei 19,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +54,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,62 $. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 22,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen inTEST Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten inTEST Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für inTEST Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für inTEST Corporation deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei inTEST Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
inTEST Corporation Unternehmen
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