IPG Photonics Corporation Aktie
IPG Photonics Corporation Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
IPG Photonics Corporation Chart
IPG Photonics Corporation Analyse
IPG Photonics Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | IPG Photonics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 155,3 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 2,1 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 4,3 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 79,6 | 52,6 | 23,8 |
IPG Photonics Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | IPG Photonics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -16,4% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -80,5% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 67,2% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,5% | 33,0% | 27,0% |
IPG Photonics Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IPG Photonics Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | IPG Photonics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 37,6% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 1,04 | 0,47 |
IPG Photonics Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für IPG Photonics Corporation — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | IPG Photonics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 62,6% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | -21,1% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,9% | 4,2% | 17,2% |
IPG Photonics Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | IPG Photonics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,3% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 145,2% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 80,4% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 63,9% | 33,8% | 35,3% |
IPG Photonics Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | IPG Photonics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,5 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
IPG Photonics Corporation Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für IPG Photonics Corporation deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Wachstum schneiden bei IPG Photonics Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für IPG Photonics Corporation deutlich gesenkt. Von 144,75 $ auf 135,50 $ (-6,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 56% auf 60%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 7 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt IPG Photonics Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 92,50 $ bis 162,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu IPG Photonics Corporation
Aktuell beobachten 7 Analysten die IPG Photonics Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 135,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 92,50 $ bis 162,00 $, eine Streuung von 51,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IPG Photonics Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IPG Photonics Corporation (ISIN US44980X1090) liegt aktuell bei 135,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 106,35 $. Die Schätzungen reichen von 92,50 $ bis 162,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen IPG Photonics Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten IPG Photonics Corporation. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IPG Photonics Corporation um +6,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für IPG Photonics Corporation deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Wachstum schneiden bei IPG Photonics Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
IPG Photonics Corporation Unternehmen
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