IPG Photonics Corporation Aktie
IPG Photonics Corporation Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt IPG Photonics Corporation mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 51. Am weitesten hinter der Branche liegt das Wachstum (-32 Punkte).
IPG Photonics Corporation Chart
IPG Photonics Corporation Analyse
IPG Photonics Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | IPG Photonics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 150,4 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 2,1 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 4,3 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 78,8 | 37,7 | 26,0 |
IPG Photonics Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | IPG Photonics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -16,4% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -80,5% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 68,7% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,1% | 42,6% | 28,3% |
IPG Photonics Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IPG Photonics Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | IPG Photonics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 37,6% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,98 | 0,47 |
IPG Photonics Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
IPG Photonics Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
IPG Photonics Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | IPG Photonics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 48,2% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | -8,8% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,6% | 9,8% | 21,9% |
IPG Photonics Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | IPG Photonics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,3% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 145,2% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 82,9% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 68,1% | 35,2% | 39,0% |
IPG Photonics Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | IPG Photonics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,5 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
IPG Photonics Corporation Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für IPG Photonics Corporation deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Wachstum schneiden bei IPG Photonics Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IPG Photonics Corporation ist mit 130,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 92,50 $ bis 160,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 144,75 $ | 113,94 $ | +43,1% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 130,50 $ | 105,27 $ | +18,7% | 7 |
Analystenmeinung zu IPG Photonics Corporation
Aktuell beobachten 7 Analysten die IPG Photonics Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 130,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 92,50 $ bis 160,00 $, eine Streuung von 51,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IPG Photonics Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IPG Photonics Corporation (ISIN US44980X1090) liegt aktuell bei 130,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 105,27 $. Die Schätzungen reichen von 92,50 $ bis 160,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen IPG Photonics Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten IPG Photonics Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IPG Photonics Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für IPG Photonics Corporation deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Wachstum schneiden bei IPG Photonics Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
IPG Photonics Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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