IQE plc Aktie
IQE plc Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – IQE plc überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt IQE plc mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-54 Punkte).
IQE plc Chart
IQE plc Analyse
IQE plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
IQE plc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | IQE | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -12,9 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 5,3 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 6,7 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 128,4 | 42,5 | 23,0 |
IQE plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | IQE | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -45,3% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -1021,8% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 86,0% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,9% | 43,2% | 34,0% |
IQE plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IQE plc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
IQE plc arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | IQE | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -17,2% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | -37,7% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | -3,3% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,98 | 0,47 |
IQE plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für IQE plc — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für IQE plc — ein Vielfaches über dem Markt. Die Halbleiter-Branche liegt kurzfristig im Minus — IQE plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | IQE | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 447,0% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | 30,2% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 65,3% | 6,1% | 16,5% |
IQE plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | IQE | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,5% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 58,9% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 132,7% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 140,6% | 36,8% | 40,5% |
IQE plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | IQE | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $881 Mio. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
IQE plc Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für IQE plc deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung, Größe und Wachstum schneiden bei IQE plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für IQE plc deutlich angehoben. Von 56,67 £ auf 61,33 £ (+8,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 75% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 54,00 £ bis 70,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu IQE plc
Aktuell beobachten 3 Analysten die IQE plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 61,33 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 54,00 £ bis 70,00 £, eine Streuung von 26,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IQE plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IQE plc (ISIN GB0009619924) liegt aktuell bei 61,33 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 48,90 £. Die Schätzungen reichen von 54,00 £ bis 70,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen IQE plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten IQE plc. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IQE plc um +8,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für IQE plc deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung, Größe und Wachstum schneiden bei IQE plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
IQE plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen IQE plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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