IRadimed Corporation Aktie
IRadimed Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – IRadimed Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
IRadimed Corporation Chart
IRadimed Corporation Analyse
IRadimed Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | IRadimed | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | 47,9 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 11,5 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 13,1 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 39,1 | 46,5 | 16,2 |
IRadimed Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | IRadimed | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 164,3% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | 1542,1% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,5% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,6% | 13,5% | 9,0% |
IRadimed Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet IRadimed Corporation rund 21 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | IRadimed | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | 20,6% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | 27,4% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 76,8% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,53 | 0,41 |
IRadimed Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für IRadimed Corporation — weit über dem Markt. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — IRadimed Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
IRadimed Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält IRadimed Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | IRadimed | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 64,3% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | -12,1% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,1% | -7,0% | -17,3% |
IRadimed Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | IRadimed | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,8% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 50,8% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,1% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,9% | 30,3% | 23,9% |
IRadimed Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | IRadimed | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
IRadimed Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für IRadimed Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für IRadimed Corporation leicht gesenkt. Von 118,67 $ auf 118,00 $ (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 116,00 $ bis 120,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu IRadimed Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die IRadimed Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 118,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 116,00 $ bis 120,00 $, eine Streuung von 3,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für IRadimed Corporation überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IRadimed Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IRadimed Corporation (ISIN US46266A1097) liegt aktuell bei 118,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 88,50 $. Die Schätzungen reichen von 116,00 $ bis 120,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen IRadimed Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten IRadimed Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IRadimed Corporation um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für IRadimed Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
IRadimed Corporation Unternehmen
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