IRB Infrastructure Developers Limited Aktie
IRB Infrastructure Developers Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – IRB Infrastructure Developers Limited überzeugt mit solidem Wachstum und hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
IRB Infrastructure Developers Limited Chart
IRB Infrastructure Developers Limited Analyse
IRB Infrastructure Developers Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | IRB Infrastructure Developers | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,8 | 95,3 | 26,5 |
| KBV | 1,2 | 5,2 | 25,9 |
| KUV | 3,7 | 11,4 | 13,4 |
| KCV | 23,2 | 21,1 | 21,5 |
IRB Infrastructure Developers Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | IRB Infrastructure Developers | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,1% | 19,0% | 123,0% |
| 5 Jahre | 799,0% | 219,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,0% | 11,1% | 18,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,0% | 4,3% | 11,5% |
IRB Infrastructure Developers Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IRB Infrastructure Developers Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | IRB Infrastructure Developers | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 1,4% | 18,4% |
| Nettogewinnmarge | 11,5% | 12,0% | 50,5% |
| Bruttomarge | 48,5% | 33,9% | 92,6% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,12 | 0,36 |
IRB Infrastructure Developers Limited: Momentum
12-Monats-Performance
IRB Infrastructure Developers Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Infrastrukturbetrieb-Branche hat sich IRB Infrastructure Developers Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
IRB Infrastructure Developers Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | IRB Infrastructure Developers | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,4% | 3,0% | -4,7% |
| 3-Monats-Performance | -8,7% | 5,3% | -17,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,1% | -1,7% | -9,5% |
IRB Infrastructure Developers Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von IRB Infrastructure Developers Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von IRB Infrastructure Developers Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | IRB Infrastructure Developers | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,3% | 13,2% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 149,0% | 17311,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,8% | 13,9% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 14,2% | 28,4% |
IRB Infrastructure Developers Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | IRB Infrastructure Developers | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $32,5 Mrd. | $11,2 Mrd. |
IRB Infrastructure Developers Limited Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für IRB Infrastructure Developers Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei IRB Infrastructure Developers Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für IRB Infrastructure Developers Limited leicht gesenkt. Von 28,80 ₹ auf 28,50 ₹ (-1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 ₹ bis 34,50 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu IRB Infrastructure Developers Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die IRB Infrastructure Developers Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 24,00 ₹ bis 34,50 ₹, eine Streuung von 36,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IRB Infrastructure Developers Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IRB Infrastructure Developers Limited (ISIN INE821I01022) liegt aktuell bei 28,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,24 ₹. Die Schätzungen reichen von 24,00 ₹ bis 34,50 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen IRB Infrastructure Developers Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten IRB Infrastructure Developers Limited. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IRB Infrastructure Developers Limited um +1,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für IRB Infrastructure Developers Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei IRB Infrastructure Developers Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
IRB Infrastructure Developers Limited Unternehmen
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