IRB Infrastructure Developers Limited Aktie
IRB Infrastructure Developers Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – IRB Infrastructure Developers Limited überzeugt mit solidem Wachstum und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Infrastrukturbetrieb) liegt IRB Infrastructure Developers Limited mit einem Score von 53 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-18 Punkte).
IRB Infrastructure Developers Limited Chart
IRB Infrastructure Developers Limited Analyse
IRB Infrastructure Developers Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | IRB Infrastructure Developers | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,0 | 93,8 | 28,0 |
| KBV | 1,2 | 5,1 | 27,4 |
| KUV | 4,1 | 11,3 | 14,1 |
| KCV | 24,1 | 20,7 | 22,8 |
IRB Infrastructure Developers Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | IRB Infrastructure Developers | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,1% | 19,0% | 123,0% |
| 5 Jahre | 625,9% | 219,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,5% | 11,4% | 16,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,2% | 2,4% | 9,9% |
IRB Infrastructure Developers Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IRB Infrastructure Developers Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | IRB Infrastructure Developers | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 1,4% | 18,4% |
| Nettogewinnmarge | 13,4% | 12,0% | 50,5% |
| Bruttomarge | 49,9% | 33,9% | 92,6% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,12 | 0,36 |
IRB Infrastructure Developers Limited: Momentum
12-Monats-Performance
IRB Infrastructure Developers Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Infrastrukturbetrieb-Branche hat sich IRB Infrastructure Developers Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
IRB Infrastructure Developers Limited hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt. Die Infrastrukturbetrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — IRB Infrastructure Developers Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt. Während die Infrastrukturbetrieb-Branche abwärts tendiert, hält IRB Infrastructure Developers Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | IRB Infrastructure Developers | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,5% | 7,7% | -2,0% |
| 3-Monats-Performance | 4,6% | 4,0% | 12,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,6% | 2,1% | -4,6% |
IRB Infrastructure Developers Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von IRB Infrastructure Developers Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | IRB Infrastructure Developers | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,1% | 13,2% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 146,5% | 17311,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 18,4% | 37,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 15,6% | 28,8% |
IRB Infrastructure Developers Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | IRB Infrastructure Developers | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $31,4 Mrd. | $11,8 Mrd. |
IRB Infrastructure Developers Limited Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für IRB Infrastructure Developers Limited deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei IRB Infrastructure Developers Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für IRB Infrastructure Developers Limited deutlich gesenkt. Von 28,25 ₹ auf 26,00 ₹ (-8,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 83% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 ₹ bis 27,00 ₹ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 28,80 ₹ | 21,75 ₹ | +24,1% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 26,00 ₹ | 21,42 ₹ | +21,4% | 4 |
Analystenmeinung zu IRB Infrastructure Developers Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die IRB Infrastructure Developers Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 25,00 ₹ bis 27,00 ₹, eine Streuung von 7,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von IRB Infrastructure Developers Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für IRB Infrastructure Developers Limited (ISIN INE821I01022) liegt aktuell bei 26,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,42 ₹. Die Schätzungen reichen von 25,00 ₹ bis 27,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen IRB Infrastructure Developers Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten IRB Infrastructure Developers Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für IRB Infrastructure Developers Limited um +8,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für IRB Infrastructure Developers Limited deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei IRB Infrastructure Developers Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
IRB Infrastructure Developers Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen IRB Infrastructure Developers Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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