Ircon International Limited Aktie
Ircon International Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Ircon International Limited Chart
Ircon International Limited Analyse
Ircon International Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Ircon International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,5 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 2,0 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 1,4 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 149,5 | 45,5 | 5,9 |
Ircon International Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ircon International Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Ircon International Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Ircon International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 99,6% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 49,9% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,3% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,0% | 13,4% | 3,5% |
Ircon International Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ircon International Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Ircon International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 11,7% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 1,16 | 0,57 |
Ircon International Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ircon International Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Ingenieur- & Bauwesen-Branche hat sich Ircon International Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Ircon International Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche zeigt einen positiven Trend — Ircon International Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Ircon International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,6% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -12,0% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,5% | 28,7% | 5,0% |
Ircon International Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Ircon International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,9% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 27,8% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,9% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,1% | 35,9% | 23,3% |
Ircon International Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Ircon International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Ircon International Limited Prognose
Der Konsens-Score (38/100) liegt für Ircon International Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Ircon International Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ircon International Limited ist mit 146,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 141,00 ₹ bis 159,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Ircon International Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Ircon International Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 146,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 141,00 ₹ bis 159,00 ₹, eine Streuung von 12,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (38/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ircon International Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ircon International Limited (ISIN INE962Y01021) liegt aktuell bei 146,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 140,60 ₹. Die Schätzungen reichen von 141,00 ₹ bis 159,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Ircon International Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Ircon International Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ircon International Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (38/100) liegt für Ircon International Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Ircon International Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ircon International Limited Unternehmen
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