IsoEnergy Ltd. Aktie
IsoEnergy Ltd. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Uran) liegt IsoEnergy Ltd. mit einem Score von 4 unter dem Branchenschnitt von 13. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-48 Punkte).
IsoEnergy Ltd. Chart
IsoEnergy Ltd. Analyse
IsoEnergy Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
IsoEnergy Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Uran-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Keine Daten verfügbar.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — IsoEnergy Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | IsoEnergy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| KGV | 52,3 | 163,2 | 16,1 |
| KBV | 0,4 | 8,1 | 3,8 |
| KUV | k.A. | 16,7 | 5,0 |
| KCV | -26,7 | 65,3 | 16,2 |
IsoEnergy Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
IsoEnergy Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. In der Uran-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Uran-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | IsoEnergy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 93,4% | 198,5% |
| 5 Jahre | 88,2% | 1208,9% | 202,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -230,0% | 62,4% | 23,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 10,3% | 20,3% |
IsoEnergy Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
IsoEnergy Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. In der Uran-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — IsoEnergy Ltd. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. In der Uran-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Uran-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Uran-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | IsoEnergy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 3,4% | 13,2% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 10,2% | 31,1% |
| Bruttomarge | 0,0% | 27,6% | 47,7% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,34 | 0,42 |
IsoEnergy Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
IsoEnergy Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
IsoEnergy Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | IsoEnergy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,9% | 27,8% | 65,4% |
| 3-Monats-Performance | -2,8% | -6,2% | 6,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,6% | -6,5% | -2,7% |
IsoEnergy Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | IsoEnergy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 30,8% | 40,0% |
| Gewinnvolatilität | 82,9% | 135,8% | 58,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 75,5% | 48,7% | 35,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 73,4% | 55,3% | 48,2% |
IsoEnergy Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | IsoEnergy | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $712 Mio. | $41,8 Mrd. | $18,7 Mrd. |
IsoEnergy Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für IsoEnergy Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
IsoEnergy Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen IsoEnergy Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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