ITE Tech. Inc Aktie
ITE Tech. Inc Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – ITE Tech. Inc überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt ITE Tech. Inc mit einem Score von 54 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-41 Punkte).
ITE Tech. Inc Chart
ITE Tech. Inc Analyse
ITE Tech. Inc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ITE Tech. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,8 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 2,9 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 3,1 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 12,1 | 42,5 | 23,0 |
ITE Tech. Inc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ITE Tech. Inc ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
ITE Tech. Inc hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ITE Tech. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,2% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 63,7% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 43,2% | 34,0% |
ITE Tech. Inc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ITE Tech. Inc arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ITE Tech. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,9% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 23,9% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 55,1% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,98 | 0,47 |
ITE Tech. Inc: Momentum
12-Monats-Performance
ITE Tech. Inc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Halbleiter-Branche hat sich ITE Tech. Inc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
ITE Tech. Inc hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ITE Tech. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,4% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -3,0% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,1% | 6,1% | 16,5% |
ITE Tech. Inc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ITE Tech. Inc sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ITE Tech. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,2% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 19,9% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,2% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 36,8% | 40,5% |
ITE Tech. Inc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | ITE Tech. | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $677 Mio. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
ITE Tech. Inc Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für ITE Tech. Inc auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
ITE Tech. Inc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ITE Tech. Inc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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