ITM Power Plc Aktie
ITM Power Plc Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – ITM Power Plc überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
ITM Power Plc Chart
ITM Power Plc Analyse
ITM Power Plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
ITM Power Plc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | ITM Power Plc | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -33,0 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 4,8 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 39,8 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 103,8 | 16,9 | 19,6 |
ITM Power Plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | ITM Power Plc | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 691,2% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | -54,0% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 63,9% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 85,3% | 7,2% | 13,4% |
ITM Power Plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ITM Power Plc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
ITM Power Plc arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | ITM Power Plc | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -9,1% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | -108,0% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | -98,1% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,47 | 0,65 |
ITM Power Plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für ITM Power Plc — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für ITM Power Plc — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — ITM Power Plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | ITM Power Plc | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 260,2% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 177,1% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 33,0% | -1,2% | 27,2% |
ITM Power Plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | ITM Power Plc | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 82,3% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 55,8% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 110,3% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 86,4% | 32,5% | 45,9% |
ITM Power Plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | ITM Power Plc | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
ITM Power Plc Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für ITM Power Plc deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei ITM Power Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ITM Power Plc deutlich angehoben. Von 99,00 £ auf 118,73 £ (+19,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 62% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,00 £ bis 310,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu ITM Power Plc
Aktuell beobachten 11 Analysten die ITM Power Plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 118,73 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -44,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +19,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 55,00 £ bis 310,00 £, eine Streuung von 214,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ITM Power Plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ITM Power Plc (ISIN GB00B0130H42) liegt aktuell bei 118,73 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von -44,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 164,60 £. Die Schätzungen reichen von 55,00 £ bis 310,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen ITM Power Plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten ITM Power Plc. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ITM Power Plc um +19,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +7,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für ITM Power Plc deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei ITM Power Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ITM Power Plc Unternehmen
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