ITM Power Plc Aktie
ITM Power Plc Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – ITM Power Plc überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt ITM Power Plc mit einem Score von 9 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-54 Punkte).
ITM Power Plc Chart
ITM Power Plc Analyse
ITM Power Plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
ITM Power Plc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | ITM Power Plc | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | -20,8 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 3,0 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 25,1 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 65,5 | 14,2 | 16,9 |
ITM Power Plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | ITM Power Plc | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 691,2% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | -54,0% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 69,7% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 92,1% | 14,5% | 7,9% |
ITM Power Plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ITM Power Plc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
ITM Power Plc arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | ITM Power Plc | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | -9,1% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | -108,0% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | -98,1% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,66 | 0,48 |
ITM Power Plc: Momentum
12-Monats-Performance
ITM Power Plc hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | ITM Power Plc | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 49,5% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -31,1% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,4% | 4,5% | 9,4% |
ITM Power Plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | ITM Power Plc | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 82,3% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 55,8% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 75,7% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 77,5% | 51,6% | 32,4% |
ITM Power Plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | ITM Power Plc | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $971 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
ITM Power Plc Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für ITM Power Plc deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei ITM Power Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ITM Power Plc leicht angehoben. Von 130,90 £ auf 132,90 £ (+1,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 62% auf 58%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 £ bis 310,00 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 118,73 £ | 150,90 £ | -39,0% | 11 |
| aktuell · 19.08.2026 | 132,90 £ | 103,90 £ | -15,3% | 10 |
Analystenmeinung zu ITM Power Plc
Aktuell beobachten 10 Analysten die ITM Power Plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 132,90 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -15,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 60,00 £ bis 310,00 £, eine Streuung von 188,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ITM Power Plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ITM Power Plc (ISIN GB00B0130H42) liegt aktuell bei 132,90 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von -15,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 103,90 £. Die Schätzungen reichen von 60,00 £ bis 310,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen ITM Power Plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten ITM Power Plc. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ITM Power Plc um +1,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für ITM Power Plc deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei ITM Power Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ITM Power Plc Unternehmen
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