Iwaki Co. Ltd. Aktie
Iwaki Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Iwaki Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Iwaki Co. Ltd. mit einem Score von 58 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-35 Punkte).
Iwaki Co. Ltd. Chart
Iwaki Co. Ltd. Analyse
Iwaki Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Iwaki | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,8 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 2,4 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 2,0 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | k.A. | 14,2 | 16,9 |
Iwaki Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Iwaki Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Iwaki | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 69,3% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 131,2% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,8% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | 14,5% | 7,9% |
Iwaki Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Iwaki Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Iwaki | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,2% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 10,6% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 39,3% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,86 | 0,66 | 0,48 |
Iwaki Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Iwaki Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Iwaki Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Iwaki Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Iwaki | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 70,1% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 44,8% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 38,4% | 4,5% | 9,4% |
Iwaki Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Iwaki | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,3% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 28,9% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,5% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,2% | 51,6% | 32,4% |
Iwaki Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Iwaki | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $619 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Iwaki Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Iwaki Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Iwaki Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Iwaki Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Spezialmaschinen-Aktien
Iwaki Co. Ltd. auf der Watchlist?
Setze Iwaki Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.