James River Group Holdings Ltd. Aktie
James River Group Holdings Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. James River Group Holdings Ltd. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialversicherungen) liegt James River Group Holdings Ltd. mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-41 Punkte).
James River Group Holdings Ltd. Chart
James River Group Holdings Ltd. Analyse
James River Group Holdings Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
James River Group Holdings Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Spezialversicherungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Assurant, Fidelity National Financial
| Kennzahl | James River | Assurant | Fidelity National Financial |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,7 | 14,1 | 17,3 |
| KBV | 0,3 | 2,4 | 1,8 |
| KUV | 0,3 | 1,1 | 0,9 |
| KCV | 6,4 | 8,3 | 2,2 |
James River Group Holdings Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Assurant, Fidelity National Financial
| Kennzahl | James River | Assurant | Fidelity National Financial |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,8% | 33,3% | 35,5% |
| 5 Jahre | 883,1% | 98,0% | -57,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,3% | 6,5% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,8% | 5,6% | 7,1% |
James River Group Holdings Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
James River Group Holdings Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Assurant, Fidelity National Financial
| Kennzahl | James River | Assurant | Fidelity National Financial |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 2,8% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 7,6% | 5,1% |
| Bruttomarge | 27,4% | 77,8% | 74,2% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,37 | 0,13 |
James River Group Holdings Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für James River Group Holdings Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Assurant, Fidelity National Financial
| Kennzahl | James River | Assurant | Fidelity National Financial |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,8% | 41,4% | -14,7% |
| 3-Monats-Performance | -26,5% | 29,2% | 5,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,0% | 8,6% | -8,0% |
James River Group Holdings Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von James River Group Holdings Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Assurant, Fidelity National Financial
| Kennzahl | James River | Assurant | Fidelity National Financial |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,0% | 10,1% | 12,9% |
| Gewinnvolatilität | 172,3% | 47,6% | 56,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,1% | 20,5% | 23,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,4% | 24,4% | 26,1% |
James River Group Holdings Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Assurant, Fidelity National Financial
| Kennzahl | James River | Assurant | Fidelity National Financial |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $206 Mio. | $13,8 Mrd. | $13,1 Mrd. |
James River Group Holdings Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für James River Group Holdings Ltd. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei James River Group Holdings Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für James River Group Holdings Ltd. ist mit 5,38 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 40% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,75 $ bis 6,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 7,67 $ | 6,12 $ | +30,7% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 5,38 $ | 4,46 $ | +20,5% | 2 |
Analystenmeinung zu James River Group Holdings Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die James River Group Holdings Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,75 $ bis 6,00 $, eine Streuung von 23,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von James River Group Holdings Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für James River Group Holdings Ltd. (ISIN US46990A1025) liegt aktuell bei 5,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,46 $. Die Schätzungen reichen von 4,75 $ bis 6,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen James River Group Holdings Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten James River Group Holdings Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für James River Group Holdings Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -29,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für James River Group Holdings Ltd. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei James River Group Holdings Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
James River Group Holdings Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen James River Group Holdings Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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