James River Group Holdings Ltd. Aktie
James River Group Holdings Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. James River Group Holdings Ltd. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
James River Group Holdings Ltd. Chart
James River Group Holdings Ltd. Analyse
James River Group Holdings Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
James River Group Holdings Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | James River | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,0 | 17,5 | 12,8 |
| KBV | 0,3 | 1,8 | 2,2 |
| KUV | 0,3 | 0,9 | 1,0 |
| KCV | 6,3 | 2,2 | 7,6 |
James River Group Holdings Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | James River | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,8% | 35,5% | 33,3% |
| 5 Jahre | 883,1% | -57,8% | 98,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,3% | 12,8% | 6,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,2% | 7,0% | 5,8% |
James River Group Holdings Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
James River Group Holdings Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | James River | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 0,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 5,1% | 7,6% |
| Bruttomarge | 27,4% | 74,2% | 77,8% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,13 | 0,37 |
James River Group Holdings Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
James River Group Holdings Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | James River | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,8% | -14,0% | 29,4% |
| 3-Monats-Performance | -37,6% | -13,8% | 16,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,1% | -11,6% | 1,4% |
James River Group Holdings Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von James River Group Holdings Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | James River | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,0% | 12,9% | 10,1% |
| Gewinnvolatilität | 172,3% | 56,8% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,4% | 29,8% | 22,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,5% | 26,1% | 25,0% |
James River Group Holdings Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | James River | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $202 Mio. | $13,3 Mrd. | $12,8 Mrd. |
James River Group Holdings Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für James River Group Holdings Ltd. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei James River Group Holdings Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für James River Group Holdings Ltd. deutlich gesenkt. Von 7,67 $ auf 7,00 $ (-8,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 8,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu James River Group Holdings Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die James River Group Holdings Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +60,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 8,00 $, eine Streuung von 28,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von James River Group Holdings Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für James River Group Holdings Ltd. (ISIN US46990A1025) liegt aktuell bei 7,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +60,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,37 $. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 8,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen James River Group Holdings Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten James River Group Holdings Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für James River Group Holdings Ltd. um +8,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für James River Group Holdings Ltd. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei James River Group Holdings Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
James River Group Holdings Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen James River Group Holdings Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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