Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company Aktie
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company Chart
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company Analyse
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Spezialversicherungen-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | Bupa Arabia for Cooperative Insurance | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,0 | 17,5 | 12,8 |
| KBV | 4,5 | 1,8 | 2,2 |
| KUV | 1,2 | 0,9 | 1,0 |
| KCV | -53,1 | 2,2 | 7,6 |
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | Bupa Arabia for Cooperative Insurance | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 83,9% | 35,5% | 33,3% |
| 5 Jahre | 55,0% | -57,8% | 98,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,6% | 12,8% | 6,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,5% | 7,0% | 5,8% |
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | Bupa Arabia for Cooperative Insurance | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,2% | 0,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 5,1% | 7,6% |
| Bruttomarge | 100,0% | 74,2% | 77,8% |
| Kapitalumschlag | 1,20 | 0,13 | 0,37 |
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company: Momentum
12-Monats-Performance
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialversicherungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Spezialversicherungen-Branche abwärts tendiert, hält Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | Bupa Arabia for Cooperative Insurance | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,3% | -14,0% | 29,4% |
| 3-Monats-Performance | 7,9% | -13,8% | 16,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,4% | -11,6% | 1,4% |
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | Bupa Arabia for Cooperative Insurance | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,0% | 12,9% | 10,1% |
| Gewinnvolatilität | 22,1% | 56,8% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,8% | 29,8% | 22,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,8% | 26,1% | 25,0% |
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, Assurant
| Kennzahl | Bupa Arabia for Cooperative Insurance | Fidelity National Financial | Assurant |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,9 Mrd. | $13,3 Mrd. | $12,8 Mrd. |
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company ist mit 193,65 SAR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 75% auf 80%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 4 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 160,00 SAR bis 220,00 SAR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company
Aktuell beobachten 4 Analysten die Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 193,65 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 160,00 SAR bis 220,00 SAR, eine Streuung von 31,0%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company (ISIN SA1210540914) liegt aktuell bei 193,65 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 175,80 SAR. Die Schätzungen reichen von 160,00 SAR bis 220,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company um +0,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company Unternehmen
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