Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. Aktie
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Lebensversicherungen) liegt Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 65. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-40 Punkte).
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. Chart
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. Analyse
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Lebensversicherungen-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Bupa Arabia for Cooperative Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,4 | 7,2 | 15,7 |
| KBV | 4,4 | 1,7 | 2,2 |
| KUV | 1,2 | 2,0 | 3,1 |
| KCV | -15,9 | 1,8 | 16,3 |
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Bupa Arabia for Cooperative Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 83,9% | -25,9% | -35,9% |
| 5 Jahre | 55,0% | 206,6% | 8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,0% | -1,4% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,5% | 6,9% | 10,0% |
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Bupa Arabia for Cooperative Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,1% | 1,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,1% | 27,8% | 20,6% |
| Bruttomarge | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 1,20 | 0,07 | 0,09 |
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.: Momentum
12-Monats-Performance
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Bupa Arabia for Cooperative Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,1% | 19,7% | -2,6% |
| 3-Monats-Performance | -4,4% | -9,7% | -16,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,5% | -1,6% | -8,0% |
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Bupa Arabia for Cooperative Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,0% | 26,0% | 102,8% |
| Gewinnvolatilität | 22,1% | 57,4% | 27,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 45,5% | 31,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,8% | 41,9% | 32,4% |
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Bupa Arabia for Cooperative Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $157,1 Mrd. | $95,3 Mrd. |
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum und Stabilität liegen bei Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 27/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. spürbar gesenkt. Von 190,80 SAR auf 184,98 SAR (-3,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 57%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 160,00 SAR bis 220,00 SAR bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 190,80 SAR | 166,70 SAR | +16,7% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 184,98 SAR | 166,30 SAR | +8,1% | 5 |
Analystenmeinung zu Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 184,98 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 160,00 SAR bis 220,00 SAR, eine Streuung von 32,4%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. (ISIN SA1210540914) liegt aktuell bei 184,98 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 166,30 SAR. Die Schätzungen reichen von 160,00 SAR bis 220,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. um +3,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum und Stabilität liegen bei Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 27/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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