Janus Henderson Group plc Aktie
Janus Henderson Group plc Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Janus Henderson Group plc überzeugt mit sehr hoher Stabilität, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Janus Henderson Group plc Chart
Janus Henderson Group plc Analyse
Janus Henderson Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Janus Henderson | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,1 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 1,5 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 2,5 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 8,1 | 42,5 | 26,4 |
Janus Henderson Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Janus Henderson Group plc ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Janus Henderson | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,7% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 512,7% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,9% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 10,9% | 26,2% |
Janus Henderson Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Janus Henderson Group plc arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Janus Henderson | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,9% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 24,2% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 71,8% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,15 | 0,31 |
Janus Henderson Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Janus Henderson Group plc hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Janus Henderson Group plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Janus Henderson Group plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Janus Henderson Group plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Janus Henderson | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,9% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 4,6% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,3% | -6,1% | -18,8% |
Janus Henderson Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Janus Henderson Group plc sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Janus Henderson Group plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Janus Henderson | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,9% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 46,2% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,7% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 25,0% | 33,6% |
Janus Henderson Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Janus Henderson | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,0 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Janus Henderson Group plc Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für Janus Henderson Group plc deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung, Momentum und Größe liegen bei Janus Henderson Group plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Janus Henderson Group plc ist mit 52,67 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 52,00 $ bis 55,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Janus Henderson Group plc
Aktuell beobachten 6 Analysten die Janus Henderson Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 52,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 52,00 $ bis 55,00 $, eine Streuung von 5,7%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Janus Henderson Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Janus Henderson Group plc (ISIN JE00BYPZJM29) liegt aktuell bei 52,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 51,80 $. Die Schätzungen reichen von 52,00 $ bis 55,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Janus Henderson Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Janus Henderson Group plc. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Janus Henderson Group plc um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für Janus Henderson Group plc deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung, Momentum und Größe liegen bei Janus Henderson Group plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Janus Henderson Group plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Janus Henderson Group plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Vermögensverwaltung-Aktien
Janus Henderson Group plc auf der Watchlist?
Setze Janus Henderson Group plc auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.