Janus Henderson Group plc Aktie
Janus Henderson Group plc Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Janus Henderson Group plc überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Janus Henderson Group plc mit einem Score von 100 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+42 Punkte).
Janus Henderson Group plc Chart
Janus Henderson Group plc Analyse
Janus Henderson Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Janus Henderson | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,2 | 27,2 | 31,2 |
| KBV | 1,5 | 3,1 | 12,2 |
| KUV | 2,5 | 6,6 | 10,6 |
| KCV | 8,2 | 62,9 | 24,3 |
Janus Henderson Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Janus Henderson Group plc ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Janus Henderson | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,7% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 512,7% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,9% | 14,3% | 25,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 11,8% | 24,4% |
Janus Henderson Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Janus Henderson Group plc arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Janus Henderson | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,9% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 24,2% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 71,8% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,16 | 0,32 |
Janus Henderson Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Janus Henderson Group plc hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Janus Henderson | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 1,7% | -18,1% |
| 3-Monats-Performance | 1,0% | 6,3% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,2% | 0,4% | -2,9% |
Janus Henderson Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Janus Henderson Group plc sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Janus Henderson Group plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Janus Henderson | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,9% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 46,2% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 1,9% | 28,7% | 38,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,1% | 27,1% | 36,2% |
Janus Henderson Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Janus Henderson | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,0 Mrd. | $178,9 Mrd. | $169,8 Mrd. |
Janus Henderson Group plc Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für Janus Henderson Group plc deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe, Bewertung und Momentum liegen bei Janus Henderson Group plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (73/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Janus Henderson Group plc ist mit 52,95 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 51,80 $ bis 55,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 52,67 $ | 51,80 $ | +0,4% | 6 |
| aktuell · 19.08.2026 | 52,95 $ | 51,95 $ | +1,1% | 4 |
Analystenmeinung zu Janus Henderson Group plc
Aktuell beobachten 4 Analysten die Janus Henderson Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 52,95 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 51,80 $ bis 55,00 $, eine Streuung von 6,0%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Janus Henderson Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Janus Henderson Group plc (ISIN JE00BYPZJM29) liegt aktuell bei 52,95 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 51,95 $. Die Schätzungen reichen von 51,80 $ bis 55,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Janus Henderson Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Janus Henderson Group plc. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Janus Henderson Group plc um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für Janus Henderson Group plc deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe, Bewertung und Momentum liegen bei Janus Henderson Group plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (73/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Janus Henderson Group plc Unternehmen
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