Janus International Group Inc. Aktie
Janus International Group Inc. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Janus International Group Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Bauausführung) liegt Janus International Group Inc. mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-31 Punkte).
Janus International Group Inc. Chart
Janus International Group Inc. Analyse
Janus International Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Bauausführung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Janus International | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,1 | 27,1 | 19,1 |
| KBV | 1,3 | 2,3 | 1,6 |
| KUV | 0,8 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | 5,9 | 16,0 | 8,0 |
Janus International Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Janus International Group Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Bauausführung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Janus International | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,1% | 101,1% | 21,9% |
| 5 Jahre | -5,3% | 76,1% | 532,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,5% | 14,4% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 5,0% | 3,2% |
Janus International Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Janus International Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Bauausführung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Janus International | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 4,7% | 3,4% |
| Nettogewinnmarge | 4,8% | 5,5% | 4,5% |
| Bruttomarge | 36,5% | 33,8% | 27,2% |
| Kapitalumschlag | 0,68 | 0,86 | 0,76 |
Janus International Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Janus International Group Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Janus International Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Janus International | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -38,9% | 58,7% | -18,7% |
| 3-Monats-Performance | 5,7% | 29,4% | 10,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,0% | 16,2% | -5,8% |
Janus International Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Janus International | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,3% | 22,6% | 8,8% |
| Gewinnvolatilität | 42,1% | 17,2% | 36,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,5% | 41,6% | 35,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,7% | 35,2% | 30,8% |
Janus International Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Janus International | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $730 Mio. | $46,2 Mrd. | $45,0 Mrd. |
Janus International Group Inc. Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Janus International Group Inc. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Janus International Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Janus International Group Inc. ist mit 7,70 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 9,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8,15 $ | 4,92 $ | +82,9% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 7,70 $ | 5,35 $ | +68,2% | 5 |
Analystenmeinung zu Janus International Group Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Janus International Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,70 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +68,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 9,00 $, eine Streuung von 45,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Janus International Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Janus International Group Inc. (ISIN US47103N1063) liegt aktuell bei 7,70 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +68,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,35 $. Die Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 9,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Janus International Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Janus International Group Inc.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Janus International Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Janus International Group Inc. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Janus International Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Janus International Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Janus International Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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