Japan Engine Corporation Aktie
Japan Engine Corporation Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Japan Engine Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Japan Engine Corporation mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-38 Punkte).
Japan Engine Corporation Chart
Japan Engine Corporation Analyse
Japan Engine Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Japan Engine | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,1 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 4,3 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 2,9 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | k.A. | 14,2 | 16,9 |
Japan Engine Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Japan Engine | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 154,2% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 1371,0% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,8% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,1% | 14,5% | 7,9% |
Japan Engine Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Japan Engine Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Japan Engine | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,6% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 16,7% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 34,3% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 0,66 | 0,48 |
Japan Engine Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Japan Engine Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Japan Engine Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Japan Engine Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Japan Engine Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Japan Engine | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,5% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 11,8% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -25,5% | 4,5% | 9,4% |
Japan Engine Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Japan Engine | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,2% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 81,1% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 59,4% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 66,4% | 51,6% | 32,4% |
Japan Engine Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Japan Engine | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $510 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Japan Engine Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Japan Engine Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Japan Engine Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Japan Engine Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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