Japan Post Insurance Co. Ltd. Aktie
Japan Post Insurance Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Japan Post Insurance Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Japan Post Insurance Co. Ltd. Chart
Japan Post Insurance Co. Ltd. Analyse
Japan Post Insurance Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Japan Post Insurance Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Japan Post Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,8 | 6,8 | 18,7 |
| KBV | 0,4 | 1,7 | 2,7 |
| KUV | 0,5 | 1,9 | 3,8 |
| KCV | k.A. | 1,7 | 19,6 |
Japan Post Insurance Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Japan Post Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -17,7% | -25,9% | -35,9% |
| 5 Jahre | 1,6% | 206,6% | 8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,2% | 8,6% | 12,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,3% | 7,5% | 10,3% |
Japan Post Insurance Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Japan Post Insurance Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Japan Post Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 1,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 27,8% | 20,6% |
| Bruttomarge | -28,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
Japan Post Insurance Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Japan Post Insurance Co. Ltd. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Japan Post Insurance Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Japan Post Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 62,3% | 94,5% | 37,7% |
| 3-Monats-Performance | -14,5% | -16,4% | 1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,9% | 3,0% | 6,4% |
Japan Post Insurance Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Japan Post Insurance Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Japan Post Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 26,0% | 102,8% |
| Gewinnvolatilität | 24,6% | 57,4% | 27,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,1% | 42,4% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,6% | 38,7% | 31,3% |
Japan Post Insurance Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Japan Post Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,3 Mrd. | $174,2 Mrd. | $116,0 Mrd. |
Japan Post Insurance Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Japan Post Insurance Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Japan Post Insurance Co. Ltd. ist mit 1.699,37 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.330,00 ¥ bis 2.100,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Japan Post Insurance Co. Ltd.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Japan Post Insurance Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.699,37 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.330,00 ¥ bis 2.100,00 ¥, eine Streuung von 45,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Japan Post Insurance Co. Ltd. überein (Aktienscore 48/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Japan Post Insurance Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Japan Post Insurance Co. Ltd. (ISIN JP3233250004) liegt aktuell bei 1.699,37 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.519,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.330,00 ¥ bis 2.100,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Japan Post Insurance Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Japan Post Insurance Co. Ltd.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Japan Post Insurance Co. Ltd. um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Japan Post Insurance Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Japan Post Insurance Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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