Japan Post Insurance Co. Ltd. Aktie
Japan Post Insurance Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Japan Post Insurance Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Lebensversicherungen) liegt Japan Post Insurance Co. Ltd. mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 65. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-48 Punkte).
Japan Post Insurance Co. Ltd. Chart
Japan Post Insurance Co. Ltd. Analyse
Japan Post Insurance Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Japan Post Insurance Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Japan Post Insurance Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Japan Post Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,7 | 7,2 | 15,7 |
| KBV | 0,4 | 1,7 | 2,2 |
| KUV | 0,6 | 2,0 | 3,1 |
| KCV | -0,9 | 1,8 | 16,3 |
Japan Post Insurance Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Japan Post Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -17,7% | -25,9% | -35,9% |
| 5 Jahre | 1,6% | 206,6% | 8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,0% | -1,4% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,6% | 6,9% | 10,0% |
Japan Post Insurance Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Japan Post Insurance Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Japan Post Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 1,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,4% | 27,8% | 20,6% |
| Bruttomarge | -22,3% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
Japan Post Insurance Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Japan Post Insurance Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Japan Post Insurance Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Japan Post Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,8% | 19,7% | -2,6% |
| 3-Monats-Performance | 7,1% | -9,7% | -16,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,6% | -1,6% | -8,0% |
Japan Post Insurance Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Japan Post Insurance Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Japan Post Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 26,0% | 102,8% |
| Gewinnvolatilität | 24,6% | 57,4% | 27,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 45,5% | 31,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 41,9% | 32,4% |
Japan Post Insurance Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Japan Post Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,1 Mrd. | $157,1 Mrd. | $95,3 Mrd. |
Japan Post Insurance Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Japan Post Insurance Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei Japan Post Insurance Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Japan Post Insurance Co. Ltd. spürbar angehoben. Von 1.685,33 ¥ auf 1.744,00 ¥ (+3,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 55% auf 60%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.440,00 ¥ bis 2.230,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1.666,40 ¥ | 1.555,50 ¥ | +2,9% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 1.744,00 ¥ | 1.634,00 ¥ | +3,1% | 10 |
Analystenmeinung zu Japan Post Insurance Co. Ltd.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Japan Post Insurance Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.744,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.440,00 ¥ bis 2.230,00 ¥, eine Streuung von 45,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Japan Post Insurance Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Japan Post Insurance Co. Ltd. (ISIN JP3233250004) liegt aktuell bei 1.744,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.634,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.440,00 ¥ bis 2.230,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Japan Post Insurance Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Japan Post Insurance Co. Ltd.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Japan Post Insurance Co. Ltd. um +3,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Japan Post Insurance Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei Japan Post Insurance Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Japan Post Insurance Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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