Japan Transcity Corporation Aktie
Japan Transcity Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Japan Transcity Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Japan Transcity Corporation Chart
Japan Transcity Corporation Analyse
Japan Transcity Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Japan Transcity Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Japan Transcity | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,2 | 20,0 | 15,5 |
| KBV | 0,7 | 3,0 | 5,2 |
| KUV | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
| KCV | 8,0 | 11,0 | 9,7 |
Japan Transcity Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Japan Transcity Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Japan Transcity | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,1% | 27,0% | 5,0% |
| 5 Jahre | 42,3% | 218,2% | 314,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,5% | 11,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,0% | 3,9% |
Japan Transcity Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Japan Transcity Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Japan Transcity | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 4,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 4,9% | 5,9% |
| Bruttomarge | 12,6% | 24,4% | 18,1% |
| Kapitalumschlag | 0,72 | 0,97 | 1,23 |
Japan Transcity Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Japan Transcity Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Japan Transcity Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Japan Transcity | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,2% | 60,0% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | -12,0% | -1,5% | -17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,2% | 23,1% | 3,2% |
Japan Transcity Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Japan Transcity Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Japan Transcity Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Japan Transcity | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,4% | 9,1% | 5,7% |
| Gewinnvolatilität | 13,3% | 31,9% | 53,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,3% | 33,4% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 28,0% | 29,5% |
Japan Transcity Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Japan Transcity | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $462 Mio. | $88,2 Mrd. | $81,2 Mrd. |
Japan Transcity Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Japan Transcity Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Japan Transcity Corporation
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Japan Transcity Corporation überein (Aktienscore 49/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Japan Transcity Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Japan Transcity Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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