Japan Transcity Corporation Aktie
Japan Transcity Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Japan Transcity Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Integrierte Logistik) liegt Japan Transcity Corporation mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-37 Punkte).
Japan Transcity Corporation Chart
Japan Transcity Corporation Analyse
Japan Transcity Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Japan Transcity Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Japan Transcity | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,1 | 17,9 | 17,0 |
| KBV | 0,7 | 6,0 | 2,4 |
| KUV | 0,6 | 0,9 | 0,8 |
| KCV | 7,9 | 11,3 | 8,5 |
Japan Transcity Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Japan Transcity Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Japan Transcity | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,1% | 5,0% | 13,0% |
| 5 Jahre | 42,3% | 314,9% | -15,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 11,6% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,9% | 0,7% |
Japan Transcity Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Japan Transcity Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Japan Transcity | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 7,3% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 5,9% | 4,7% |
| Bruttomarge | 12,6% | 17,8% | 22,9% |
| Kapitalumschlag | 0,72 | 1,23 | 0,96 |
Japan Transcity Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Japan Transcity Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Japan Transcity Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Integrierte Logistik-Branche zeigt einen positiven Trend — Japan Transcity Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Japan Transcity | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,2% | 5,9% | 65,9% |
| 3-Monats-Performance | -6,9% | 13,0% | 8,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,3% | 4,1% | 20,5% |
Japan Transcity Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Japan Transcity Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Japan Transcity Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Japan Transcity | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,4% | 5,7% | 4,1% |
| Gewinnvolatilität | 13,3% | 53,1% | 10,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 35,4% | 38,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 30,5% | 29,4% |
Japan Transcity Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | Japan Transcity | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $452 Mio. | $82,6 Mrd. | $74,7 Mrd. |
Japan Transcity Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Japan Transcity Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (41/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Japan Transcity Corporation
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Japan Transcity Corporation überein (Aktienscore 41/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Japan Transcity Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (41/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Japan Transcity Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Japan Transcity Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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