Jardine Matheson Holdings Limited Aktie
Jardine Matheson Holdings Limited Übersicht
Volatiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Jardine Matheson Holdings Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Jardine Matheson Holdings Limited mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-39 Punkte).
Jardine Matheson Holdings Limited Chart
Jardine Matheson Holdings Limited Analyse
Jardine Matheson Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Mischkonzerne-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Jardine Matheson Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Jardine Matheson | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,5 | 26,0 | 21,1 |
| KBV | 0,6 | 3,2 | 1,8 |
| KUV | 0,5 | 2,0 | 0,9 |
| KCV | 2,3 | 12,4 | 11,1 |
Jardine Matheson Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Jardine Matheson | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,8% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 195,3% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,9% | 16,9% | -0,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 6,9% | 0,4% |
Jardine Matheson Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jardine Matheson Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Jardine Matheson | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 5,3% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,2% | 7,6% | 4,2% |
| Bruttomarge | 27,5% | 30,0% | 8,7% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,70 | 0,78 |
Jardine Matheson Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Jardine Matheson Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Jardine Matheson Holdings Limited hat über drei Monate verloren — nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Jardine Matheson Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Jardine Matheson | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,0% | 15,5% | 59,3% |
| 3-Monats-Performance | 0,0% | -2,6% | -18,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,6% | 1,0% | 12,6% |
Jardine Matheson Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Jardine Matheson Holdings Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Jardine Matheson | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,5% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 159,6% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 96,2% | 36,8% | 34,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 98,7% | 41,0% | 32,3% |
Jardine Matheson Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Jardine Matheson | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,4 Mrd. | $128,6 Mrd. | $101,5 Mrd. |
Jardine Matheson Holdings Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Jardine Matheson Holdings Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Jardine Matheson Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jardine Matheson Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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