Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. Aktie
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Kohle) liegt Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. mit einem Score von 4 unter dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-42 Punkte).
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. Chart
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. Analyse
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Kohle-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Jastrzebska Spólka Weglowa | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| KGV | -0,5 | 15,9 | 40,3 |
| KBV | 1,2 | 1,7 | 5,1 |
| KUV | 0,3 | 3,0 | 4,1 |
| KCV | -15,1 | 11,5 | 652,6 |
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kohle-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kohle-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Jastrzebska Spólka Weglowa | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,6% | 26,4% | 154,1% |
| 5 Jahre | -302,0% | 47,4% | 912,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 391,9% | 2,6% | 51,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,4% | 2,6% | 16,5% |
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Jastrzebska Spólka Weglowa | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| ROA | -40,2% | 6,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | -60,5% | 17,5% | 9,3% |
| Bruttomarge | -22,5% | 30,8% | 38,6% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,38 | 0,38 |
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Jastrzebska Spólka Weglowa | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,6% | 5,0% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | -26,3% | -11,6% | 74,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,6% | 4,7% | 16,1% |
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Jastrzebska Spólka Weglowa | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,2% | 12,8% | 31,2% |
| Gewinnvolatilität | 543,6% | 19,8% | 80,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,5% | 30,4% | 37,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,2% | 27,4% | 34,6% |
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Jastrzebska Spólka Weglowa | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $795 Mio. | $130,4 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. Prognose
Der Konsens-Score (40/100) liegt für Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. ist mit 22,25 PLN im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 PLN bis 31,48 PLN bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 20,94 PLN | 32,60 PLN | -50,3% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 22,25 PLN | 25,38 PLN | -6,4% | 4 |
Analystenmeinung zu Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,25 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,00 PLN bis 31,48 PLN, eine Streuung von 96,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (40/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. (ISIN PLJSW0000015) liegt aktuell bei 22,25 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,38 PLN. Die Schätzungen reichen von 10,00 PLN bis 31,48 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (40/100) liegt für Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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