Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. Aktie
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. Chart
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. Analyse
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kohle-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Kohle-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Jastrzebska Spólka Weglowa | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| KGV | -0,5 | 17,9 | 37,2 |
| KBV | 1,0 | 1,9 | 4,3 |
| KUV | 0,3 | 3,4 | 3,5 |
| KCV | -6,6 | 12,9 | 552,4 |
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Kohle-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Im Kohle-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Jastrzebska Spólka Weglowa | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,6% | 26,4% | 154,1% |
| 5 Jahre | -302,0% | 47,4% | 912,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 54,9% | 2,6% | 40,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,3% | 2,4% | 14,7% |
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Jastrzebska Spólka Weglowa | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| ROA | -46,2% | 6,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | -66,2% | 17,5% | 9,3% |
| Bruttomarge | -25,4% | 30,8% | 38,6% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,38 | 0,38 |
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Jastrzebska Spólka Weglowa | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,1% | 19,8% | 19,5% |
| 3-Monats-Performance | -2,9% | 9,6% | 20,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,7% | 11,6% | -4,9% |
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Jastrzebska Spólka Weglowa | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,2% | 12,8% | 31,2% |
| Gewinnvolatilität | 543,6% | 19,8% | 80,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,3% | 29,9% | 41,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,1% | 24,8% | 33,9% |
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Jastrzebska Spólka Weglowa | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $851 Mio. | $146,6 Mrd. | $36,0 Mrd. |
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. Prognose
Der Konsens-Score (35/100) liegt für Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe, Bewertung und Wachstum schneiden bei Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. spürbar angehoben. Von 19,74 PLN auf 20,67 PLN (+4,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 25% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 PLN bis 31,48 PLN bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,67 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -22,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 10,00 PLN bis 31,48 PLN, eine Streuung von 103,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (35/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. (ISIN PLJSW0000015) liegt aktuell bei 20,67 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von -22,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,40 PLN. Die Schätzungen reichen von 10,00 PLN bis 31,48 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. um +4,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (35/100) liegt für Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe, Bewertung und Wachstum schneiden bei Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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