JBT Marel Corporation Aktie
JBT Marel Corporation Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
JBT Marel Corporation Chart
JBT Marel Corporation Analyse
JBT Marel Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | JBT Marel | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 39,5 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 1,5 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 1,7 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 15,5 | 16,9 | 19,6 |
JBT Marel Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | JBT Marel | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 119,8% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | -146,4% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 7,2% | 13,4% |
JBT Marel Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JBT Marel Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | JBT Marel | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 35,3% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,47 | 0,65 |
JBT Marel Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
JBT Marel Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — JBT Marel Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | JBT Marel | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,0% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -22,3% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,5% | -1,2% | 27,2% |
JBT Marel Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | JBT Marel | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,3% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 120,4% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,0% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,5% | 32,5% | 45,9% |
JBT Marel Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | JBT Marel | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
JBT Marel Corporation Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für JBT Marel Corporation deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Wachstum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei JBT Marel Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für JBT Marel Corporation leicht angehoben. Von 183,50 $ auf 184,50 $ (+0,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 83% auf 80%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 118,00 $ bis 210,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu JBT Marel Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die JBT Marel Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 184,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +59,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 118,00 $ bis 210,00 $, eine Streuung von 49,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JBT Marel Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JBT Marel Corporation (ISIN US4778391049) liegt aktuell bei 184,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +59,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 126,78 $. Die Schätzungen reichen von 118,00 $ bis 210,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen JBT Marel Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten JBT Marel Corporation. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JBT Marel Corporation um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für JBT Marel Corporation deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Wachstum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei JBT Marel Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
JBT Marel Corporation Unternehmen
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