JDC Corporation Aktie
JDC Corporation Übersicht
Stabiler Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – JDC Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt JDC Corporation mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-40 Punkte).
JDC Corporation Chart
JDC Corporation Analyse
JDC Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
JDC Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — JDC Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | JDC | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,9 | 78,8 | 13,1 |
| KBV | 0,6 | 10,8 | 2,2 |
| KUV | 0,3 | 3,2 | 0,9 |
| KCV | -9,4 | 32,9 | 5,5 |
JDC Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | JDC | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,8% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | -29,3% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 16,9% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 15,2% | 3,4% |
JDC Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JDC Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | JDC | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 4,7% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,0% | 4,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 12,1% | 14,4% | 14,8% |
| Kapitalumschlag | 0,86 | 1,16 | 0,57 |
JDC Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
JDC Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
JDC Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | JDC | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,6% | 82,8% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | -1,6% | -3,7% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,0% | 16,8% | -1,2% |
JDC Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von JDC Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | JDC | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,8% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 169,1% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 54,2% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 43,5% | 24,6% |
JDC Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | JDC | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $269 Mio. | $104,7 Mrd. | $76,7 Mrd. |
JDC Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für JDC Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
JDC Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen JDC Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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