Jizhong Energy Resources Co. Ltd. Aktie
Jizhong Energy Resources Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Jizhong Energy Resources Co. Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Kohle) liegt Jizhong Energy Resources Co. Ltd. mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-25 Punkte).
Jizhong Energy Resources Co. Ltd. Chart
Jizhong Energy Resources Co. Ltd. Analyse
Jizhong Energy Resources Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Jizhong Energy Resources Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kohle-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Jizhong Energy Resources | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,2 | 17,6 | 15,5 |
| KBV | 0,8 | 1,9 | 2,4 |
| KUV | 1,2 | 3,4 | 1,6 |
| KCV | 8,5 | 12,8 | 6,3 |
Jizhong Energy Resources Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kohle-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Für die Kohle-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Jizhong Energy Resources | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -26,7% | 26,4% | 66,4% |
| 5 Jahre | -22,0% | 47,4% | 11,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,8% | 2,4% | 5,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 2,5% | 3,9% |
Jizhong Energy Resources Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jizhong Energy Resources Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Jizhong Energy Resources | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 6,6% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 17,5% | 10,2% |
| Bruttomarge | 26,1% | 30,8% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,38 | 0,64 |
Jizhong Energy Resources Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Jizhong Energy Resources Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kohle-Branche hat sich Jizhong Energy Resources Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Jizhong Energy Resources Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Jizhong Energy Resources | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,1% | 21,7% | 26,5% |
| 3-Monats-Performance | -6,9% | -0,7% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,3% | -0,8% | 0,8% |
Jizhong Energy Resources Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Jizhong Energy Resources | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,2% | 12,8% | 19,0% |
| Gewinnvolatilität | 70,5% | 19,8% | 29,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,5% | 32,0% | 41,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 26,8% | 33,9% |
Jizhong Energy Resources Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Jizhong Energy Resources | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $147,0 Mrd. | $36,7 Mrd. |
Jizhong Energy Resources Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Jizhong Energy Resources Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Profitabilität und Größe schneiden bei Jizhong Energy Resources Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Jizhong Energy Resources Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Jizhong Energy Resources Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Profitabilität und Größe schneiden bei Jizhong Energy Resources Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Jizhong Energy Resources Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jizhong Energy Resources Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kohle-Aktien
Jizhong Energy Resources Co. Ltd. auf der Watchlist?
Setze Jizhong Energy Resources Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.