J.K. Cement Limited Aktie
J.K. Cement Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – J.K. Cement Limited überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
J.K. Cement Limited Chart
J.K. Cement Limited Analyse
J.K. Cement Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Baustoffe-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Baustoffe-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | J.K. Cement | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,6 | 13,7 | 2,8 |
| KBV | 6,5 | 3,0 | 2,5 |
| KUV | 3,2 | 1,2 | 1,7 |
| KCV | 82,0 | 12,6 | 7,7 |
J.K. Cement Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
J.K. Cement Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Für die Baustoffe-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | J.K. Cement | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 104,8% | 44,6% | -32,1% |
| 5 Jahre | 74,9% | 232,4% | -77,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,4% | 11,9% | 15,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,3% | 4,9% | 8,1% |
J.K. Cement Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
J.K. Cement Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | J.K. Cement | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,8% | 8,7% | 41,8% |
| Nettogewinnmarge | 7,8% | 9,0% | 62,4% |
| Bruttomarge | 57,3% | 35,6% | 43,2% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,96 | 0,67 |
J.K. Cement Limited: Momentum
12-Monats-Performance
J.K. Cement Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Baustoffe-Branche liegt insgesamt im Minus — J.K. Cement Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
J.K. Cement Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | J.K. Cement | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,3% | 34,4% | 45,5% |
| 3-Monats-Performance | -6,9% | -3,8% | 0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,6% | -1,0% | -2,6% |
J.K. Cement Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Über dem Baustoffe-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | J.K. Cement | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,0% | 12,2% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 23,5% | 30,3% | 43,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 33,2% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 29,8% | 31,3% |
J.K. Cement Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | J.K. Cement | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $78,8 Mrd. | $49,9 Mrd. |
J.K. Cement Limited Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für J.K. Cement Limited deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Momentum schneiden bei J.K. Cement Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für J.K. Cement Limited ist mit 6.394,19 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 27 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.925,00 ₹ bis 7.800,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu J.K. Cement Limited
Aktuell beobachten 27 Analysten die J.K. Cement Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6.394,19 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3.925,00 ₹ bis 7.800,00 ₹, eine Streuung von 60,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von J.K. Cement Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für J.K. Cement Limited (ISIN INE823G01014) liegt aktuell bei 6.394,19 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.423,70 ₹. Die Schätzungen reichen von 3.925,00 ₹ bis 7.800,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen J.K. Cement Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 27 Analysten J.K. Cement Limited. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für J.K. Cement Limited um +0,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für J.K. Cement Limited deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Momentum schneiden bei J.K. Cement Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
J.K. Cement Limited Unternehmen
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