JNBY Design Limited Aktie
JNBY Design Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – JNBY Design Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A+ auf A.
JNBY Design Limited Chart
JNBY Design Limited Analyse
JNBY Design Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | JNBY Design | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,4 | 21,4 | 15,8 |
| KBV | 3,4 | 6,3 | 2,0 |
| KUV | 1,6 | 1,2 | 0,7 |
| KCV | 6,8 | 8,5 | 5,1 |
JNBY Design Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JNBY Design Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | JNBY Design | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 79,0% | 22,1% | 32,0% |
| 5 Jahre | 157,5% | 878,1% | -47,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,7% | 8,7% | 15,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,0% | 2,5% | -1,2% |
JNBY Design Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet JNBY Design Limited rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Bekleidungsherstellung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | JNBY Design | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,2% | 7,5% | 3,2% |
| Nettogewinnmarge | 16,7% | 5,5% | 4,6% |
| Bruttomarge | 62,6% | 43,7% | 13,7% |
| Kapitalumschlag | 1,09 | 1,36 | 0,70 |
JNBY Design Limited: Momentum
12-Monats-Performance
JNBY Design Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
JNBY Design Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | JNBY Design | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,9% | 13,8% | 32,1% |
| 3-Monats-Performance | -4,3% | -12,8% | -16,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,3% | 1,7% | 11,3% |
JNBY Design Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | JNBY Design | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,2% | 8,5% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 27,9% | 52,0% | 51,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 26,3% | 55,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 25,5% | 41,8% |
JNBY Design Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | JNBY Design | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $27,9 Mrd. | $21,0 Mrd. |
JNBY Design Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für JNBY Design Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (88/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für JNBY Design Limited leicht angehoben. Von 24,36 HK$ auf 24,68 HK$ (+1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,29 HK$ bis 26,46 HK$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu JNBY Design Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die JNBY Design Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,68 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,29 HK$ bis 26,46 HK$, eine Streuung von 16,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für JNBY Design Limited überein (Aktienscore 88/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JNBY Design Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JNBY Design Limited (ISIN KYG550441045) liegt aktuell bei 24,68 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,10 HK$. Die Schätzungen reichen von 22,29 HK$ bis 26,46 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen JNBY Design Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten JNBY Design Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JNBY Design Limited um +1,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für JNBY Design Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (88/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
JNBY Design Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen JNBY Design Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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