JNBY Design Limited Aktie
JNBY Design Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – JNBY Design Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Bekleidungsherstellung) liegt JNBY Design Limited mit einem Score von 75 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-21 Punkte).
JNBY Design Limited Chart
JNBY Design Limited Analyse
JNBY Design Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Bekleidungsherstellung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | JNBY Design | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,4 | 21,7 | 25,8 |
| KBV | 3,1 | 7,9 | 8,6 |
| KUV | 1,4 | 1,2 | 3,0 |
| KCV | 6,2 | 8,1 | 21,0 |
JNBY Design Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JNBY Design Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Im Bekleidungsherstellung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | JNBY Design | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 79,0% | 22,1% | 84,4% |
| 5 Jahre | 157,5% | 878,1% | 877,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,9% | 7,9% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,6% | 2,8% | 5,0% |
JNBY Design Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet JNBY Design Limited rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Bekleidungsherstellung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | JNBY Design | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,4% | 7,4% | 14,6% |
| Nettogewinnmarge | 16,8% | 5,6% | 11,6% |
| Bruttomarge | 66,4% | 42,0% | 69,9% |
| Kapitalumschlag | 1,10 | 1,33 | 1,26 |
JNBY Design Limited: Momentum
12-Monats-Performance
JNBY Design Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Bekleidungsherstellung-Branche zeigt einen positiven Trend — JNBY Design Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | JNBY Design | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,9% | 25,6% | 46,4% |
| 3-Monats-Performance | -18,3% | -3,0% | 12,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,1% | -4,4% | 5,5% |
JNBY Design Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | JNBY Design | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,2% | 8,5% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 27,9% | 52,0% | 59,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,4% | 22,4% | 45,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 25,0% | 34,4% |
JNBY Design Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | JNBY Design | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $27,6 Mrd. | $24,3 Mrd. |
JNBY Design Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für JNBY Design Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für JNBY Design Limited leicht angehoben. Von 24,78 HK$ auf 25,09 HK$ (+1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 7 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,57 HK$ bis 26,57 HK$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 24,19 HK$ | 21,48 HK$ | +14,4% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 25,09 HK$ | 18,46 HK$ | +37,1% | 7 |
Analystenmeinung zu JNBY Design Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die JNBY Design Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,09 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,57 HK$ bis 26,57 HK$, eine Streuung von 16,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für JNBY Design Limited überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JNBY Design Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JNBY Design Limited (ISIN KYG550441045) liegt aktuell bei 25,09 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,46 HK$. Die Schätzungen reichen von 22,57 HK$ bis 26,57 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen JNBY Design Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten JNBY Design Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JNBY Design Limited um +1,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für JNBY Design Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
JNBY Design Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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