Jumbo Interactive Limited Aktie
Jumbo Interactive Limited Übersicht
Profitabler Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Jumbo Interactive Limited überzeugt mit solider Profitabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 22 Punkte gefallen – von B auf D.
Im Branchenvergleich (Glücksspiel, Resorts & Casinos) liegt Jumbo Interactive Limited mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-43 Punkte).
Jumbo Interactive Limited Chart
Jumbo Interactive Limited Analyse
Jumbo Interactive Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Jumbo Interactive | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 17,3 | 26,0 |
| KBV | 3,2 | 26,2 | 6,2 |
| KUV | 2,5 | 2,3 | 5,9 |
| KCV | 7,2 | 9,7 | 19,2 |
Jumbo Interactive Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Jumbo Interactive Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Deutlich unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Jumbo Interactive | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 104,2% | 342,8% | 52,1% |
| 5 Jahre | 55,2% | 196,6% | 3,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,1% | 8,4% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 4,3% | 5,0% |
Jumbo Interactive Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jumbo Interactive Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Jumbo Interactive | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,5% | 8,7% | 15,3% |
| Nettogewinnmarge | 23,0% | 13,4% | 23,4% |
| Bruttomarge | 58,6% | 49,6% | 58,4% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,65 | 0,65 |
Jumbo Interactive Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Jumbo Interactive Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Jumbo Interactive | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -33,8% | -0,8% | -7,4% |
| 3-Monats-Performance | -17,1% | -13,5% | 34,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,1% | -10,2% | -5,0% |
Jumbo Interactive Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Jumbo Interactive | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,6% | 52,2% | 16,0% |
| Gewinnvolatilität | 19,5% | 236,9% | 20,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,0% | 30,9% | 36,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,9% | 34,5% | 28,6% |
Jumbo Interactive Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Jumbo Interactive | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $282 Mio. | $31,1 Mrd. | $25,9 Mrd. |
Jumbo Interactive Limited Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Jumbo Interactive Limited deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Jumbo Interactive Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Jumbo Interactive Limited deutlich gesenkt. Von 11,81 AU$ auf 10,49 AU$ (-11,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 50% auf 45%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,10 AU$ bis 14,90 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 12,17 AU$ | 7,78 AU$ | +62,0% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 10,49 AU$ | 6,49 AU$ | +54,1% | 10 |
Analystenmeinung zu Jumbo Interactive Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Jumbo Interactive Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,49 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +54,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,10 AU$ bis 14,90 AU$, eine Streuung von 74,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Jumbo Interactive Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jumbo Interactive Limited (ISIN AU000000JIN0) liegt aktuell bei 10,49 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +54,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,49 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,10 AU$ bis 14,90 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Jumbo Interactive Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Jumbo Interactive Limited. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jumbo Interactive Limited um +11,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -13,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +8,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Jumbo Interactive Limited deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Jumbo Interactive Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Jumbo Interactive Limited Unternehmen
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