Jumbo Interactive Limited Aktie
Jumbo Interactive Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Jumbo Interactive Limited überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Jumbo Interactive Limited Chart
Jumbo Interactive Limited Analyse
Jumbo Interactive Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Jumbo Interactive | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,1 | 18,2 | 21,6 |
| KBV | 3,6 | 28,0 | 5,2 |
| KUV | 2,8 | 2,4 | 5,0 |
| KCV | 8,1 | 10,4 | 16,1 |
Jumbo Interactive Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Jumbo Interactive Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Deutlich unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Jumbo Interactive | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 104,2% | 342,8% | 52,1% |
| 5 Jahre | 55,2% | 196,6% | 3,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,1% | 8,5% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 24,9% | 4,2% | 4,8% |
Jumbo Interactive Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jumbo Interactive Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Jumbo Interactive | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,5% | 8,7% | 15,3% |
| Nettogewinnmarge | 23,0% | 13,4% | 23,4% |
| Bruttomarge | 58,6% | 26,7% | 58,4% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,65 | 0,65 |
Jumbo Interactive Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Jumbo Interactive Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Jumbo Interactive | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,7% | 19,1% | -17,2% |
| 3-Monats-Performance | -26,8% | -12,7% | 2,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,6% | -5,9% | -17,6% |
Jumbo Interactive Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Jumbo Interactive | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,6% | 52,2% | 16,0% |
| Gewinnvolatilität | 19,5% | 1291,6% | 20,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 30,5% | 36,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,2% | 36,4% | 27,8% |
Jumbo Interactive Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Jumbo Interactive | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $328 Mio. | $33,3 Mrd. | $22,4 Mrd. |
Jumbo Interactive Limited Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Jumbo Interactive Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Jumbo Interactive Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jumbo Interactive Limited ist mit 12,17 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 64% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,20 AU$ bis 14,90 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Jumbo Interactive Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Jumbo Interactive Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,17 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +73,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 9,20 AU$ bis 14,90 AU$, eine Streuung von 46,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Jumbo Interactive Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jumbo Interactive Limited (ISIN AU000000JIN0) liegt aktuell bei 12,17 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +73,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,26 AU$. Die Schätzungen reichen von 9,20 AU$ bis 14,90 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Jumbo Interactive Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Jumbo Interactive Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jumbo Interactive Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Jumbo Interactive Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Jumbo Interactive Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Jumbo Interactive Limited Unternehmen
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