Score

Rang 7.854 von 10.684

Untere 26% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

Jyoti CNC Automation Limited Aktie

Spezialmaschinen · IN · Small Cap

ISIN: INE980O01024 · Marktkapitalisierung: $1,9 Mrd.

Jyoti CNC Automation Limited Übersicht

ISIN INE980O01024 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Jyoti CNC Automation Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von D auf C.

Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Jyoti CNC Automation Limited mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-41 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Jyoti CNC Automation Limited Chart

ISIN INE980O01024 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Jyoti CNC Automation Limited Analyse

ISIN INE980O01024 6 Faktoren im Detail

Jyoti CNC Automation Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 91% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

52,8 Branche 32,0 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

03. Jun. 40,6 → heute 52,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

8,9 Branche 3,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

03. Jun. 6,8 → heute 8,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,5 Branche 2,6 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

03. Jun. 6,5 → heute 8,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

1349,5 Branche 24,7 · Markt 14,6

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

03. Jun. 1038,3 → heute 1349,5

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Jyoti CNC Automation	Siemens Energy	Siemens
KGV	52,8	64,3	27,9
KBV	8,9	13,2	3,3
KUV	8,5	3,5	2,7
KCV	1349,5	18,3	18,0

Jyoti CNC Automation Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 97% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

261,3% Branche 57,1% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.

Stand 01.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

579,8% Branche 104,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

38,5% Branche 17,1% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 48,0% → heute 38,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

29,6% Branche 9,0% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 33,6% → heute 29,6%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Jyoti CNC Automation	Siemens Energy	Siemens
5 Jahre	261,3%	42,3%	42,8%
5 Jahre	579,8%	188,0%	138,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	38,5%	38,1%	15,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	29,6%	13,8%	7,4%

Jyoti CNC Automation Limited: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

9,3% Branche 5,0% · Markt 3,4%

Jyoti CNC Automation Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.06.2026

Nettogewinnmarge

16,1% Branche 7,6% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.06.2026

Bruttomarge

55,1% Branche 30,6% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.

Stand 01.06.2026

Kapitalumschlag

0,58 Branche 0,65 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

Stand 01.06.2026

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Jyoti CNC Automation	Siemens Energy	Siemens
ROA	9,3%	3,6%	4,6%
Nettogewinnmarge	16,1%	5,5%	9,7%
Bruttomarge	55,1%	18,8%	38,8%
Kapitalumschlag	0,58	0,65	0,47

Jyoti CNC Automation Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 84% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-31,4% Branche 23,9% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für Jyoti CNC Automation Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Jyoti CNC Automation Limited deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -51,6% → heute -31,4%

3-Monats-Performance

3,7% Branche 8,1% · Markt 4,0%

Jyoti CNC Automation Limited hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.

03. Jun. -29,2% → heute 3,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-15,6% Branche 5,5% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Jyoti CNC Automation Limited fällt negativ auf.

03. Jun. -15,4% → heute -15,6%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Jyoti CNC Automation	Siemens Energy	Siemens
12-Monats-Performance	-31,4%	-65,4%	25,1%
3-Monats-Performance	3,7%	-78,5%	28,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-15,6%	8,2%	9,1%

Jyoti CNC Automation Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

44,4% Branche 17,3% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.06.2026

Gewinnvolatilität

146,9% Branche 40,9% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

53,0% Branche 44,9% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 51,0% → heute 53,0%

12-Monats-Kursvolatilität

42,4% Branche 39,6% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

03. Jun. 41,1% → heute 42,4%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Jyoti CNC Automation	Siemens Energy	Siemens
Umsatzvolatilität	44,4%	12,8%	12,0%
Gewinnvolatilität	146,9%	267,0%	34,7%
3-Monats-Kursvolatilität	53,0%	170,6%	36,1%
12-Monats-Kursvolatilität	42,4%	94,0%	32,8%

Jyoti CNC Automation Limited: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,9 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $1,4 Mrd. → heute $1,9 Mrd.

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Jyoti CNC Automation	Siemens Energy	Siemens
Marktkapitalisierung	$1,9 Mrd.	$810,2 Mrd.	$241,6 Mrd.

Jyoti CNC Automation Limited Prognose

ISIN INE980O01024 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

779,80 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

889,00 ₹

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+14,0%

Spread +109,20 ₹

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 26

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Jyoti CNC Automation Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Jyoti CNC Automation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen889,00 ₹

aktuell889,00 ₹

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jyoti CNC Automation Limited ist mit 889,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Jyoti CNC Automation Limited: Analysten sehen für Jyoti CNC Automation Limited ein Aufwärtspotenzial von +14,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 889,00 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 728,00 ₹ bis 1.050,00 ₹ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	987,00 ₹	775,40 ₹	+27,3%	2
aktuell · 03.07.2026	889,00 ₹	779,80 ₹	+14,0%	2

Analystenmeinung zu Jyoti CNC Automation Limited

Aktuell beobachten 2 Analysten die Jyoti CNC Automation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 889,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 728,00 ₹ bis 1.050,00 ₹, eine Streuung von 36,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Jyoti CNC Automation Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jyoti CNC Automation Limited (ISIN INE980O01024) liegt aktuell bei 889,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 779,80 ₹. Die Schätzungen reichen von 728,00 ₹ bis 1.050,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Jyoti CNC Automation Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Jyoti CNC Automation Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jyoti CNC Automation Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Jyoti CNC Automation Limited Unternehmen

ISIN INE980O01024 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Jyoti CNC Automation Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

D Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $810,2 Mrd. A+ Siemens AG DE · DE0007236101 · $241,6 Mrd. A+ Zhongji Innolight Co. Ltd. CN · CNE100001CY9 · $188,0 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $177,5 Mrd. A+ Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $121,4 Mrd. A+ Trane Technologies plc IE · IE00BK9ZQ967 · $105,7 Mrd.

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