Jyoti CNC Automation Limited Aktie
Jyoti CNC Automation Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Jyoti CNC Automation Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Jyoti CNC Automation Limited Chart
Jyoti CNC Automation Limited Analyse
Jyoti CNC Automation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Jyoti CNC Automation | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 43,8 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 8,5 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 7,5 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 1179,4 | 16,9 | 19,6 |
Jyoti CNC Automation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Jyoti CNC Automation | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 164,2% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 728,1% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 41,3% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 29,9% | 7,2% | 13,4% |
Jyoti CNC Automation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jyoti CNC Automation Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Jyoti CNC Automation | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,4% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 17,1% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 51,3% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,47 | 0,65 |
Jyoti CNC Automation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Jyoti CNC Automation Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Jyoti CNC Automation Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Jyoti CNC Automation Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Jyoti CNC Automation | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -39,9% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -17,4% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,4% | -1,2% | 27,2% |
Jyoti CNC Automation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Jyoti CNC Automation | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,6% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 287,6% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,4% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,6% | 32,5% | 45,9% |
Jyoti CNC Automation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Jyoti CNC Automation | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Jyoti CNC Automation Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Jyoti CNC Automation Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Jyoti CNC Automation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jyoti CNC Automation Limited ist mit 987,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 924,00 ₹ bis 1.050,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Jyoti CNC Automation Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Jyoti CNC Automation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 987,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 924,00 ₹ bis 1.050,00 ₹, eine Streuung von 12,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Jyoti CNC Automation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jyoti CNC Automation Limited (ISIN INE980O01024) liegt aktuell bei 987,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 681,65 ₹. Die Schätzungen reichen von 924,00 ₹ bis 1.050,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Jyoti CNC Automation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Jyoti CNC Automation Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jyoti CNC Automation Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Jyoti CNC Automation Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Jyoti CNC Automation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Jyoti CNC Automation Limited Unternehmen
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