D
Score
Rang 8.246 von 10.778
Untere 23% aller Aktien
Industrie
Schwach

Jyoti CNC Automation Limited Aktie

Spezialmaschinen · IN · Mid Cap
ISIN: INE980O01024 · Marktkapitalisierung: $2,2 Mrd.

Jyoti CNC Automation Limited Übersicht

ISIN INE980O01024 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Jyoti CNC Automation Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen – von C auf D.

Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Jyoti CNC Automation Limited mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-36 Punkte).

Bewertung
7
Wachstum
97
Profitabilität
25
Momentum
62
Stabilität
18
Größe
45
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Jyoti CNC Automation Limited Chart

ISIN INE980O01024 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Jyoti CNC Automation Limited Analyse

ISIN INE980O01024 6 Faktoren im Detail

Jyoti CNC Automation Limited: Bewertung

7
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 93% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

65,7 Branche 26,5 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

20. Jul. 52,9 → heute 65,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

10,6 Branche 2,8 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

20. Jul. 8,9 → heute 10,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

9,6 Branche 2,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

20. Jul. 8,5 → heute 9,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

1607,0 Branche 20,7 · Markt 14,2

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

20. Jul. 1351,7 → heute 1607,0
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlJyoti CNC AutomationSiemens EnergySiemens
KGV65,750,326,9
KBV10,612,63,1
KUV9,63,22,6
KCV1607,014,216,9

Jyoti CNC Automation Limited: Wachstum

97
Sehr starkes Wachstum. Besser als 97% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

261,3% Branche 55,3% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.

Stand 01.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

579,8% Branche 102,5% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

38,5% Branche 17,0% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 03.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

29,6% Branche 8,7% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 03.07.2026
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlJyoti CNC AutomationSiemens EnergySiemens
5 Jahre261,3%42,3%42,8%
5 Jahre579,8%188,0%138,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum38,5%39,8%16,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum29,6%14,5%7,9%

Jyoti CNC Automation Limited: Profitabilität

25
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,0% Branche 5,3% · Markt 3,2%

Jyoti CNC Automation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

20. Jul. 9,3% → heute 0,0%

Nettogewinnmarge

14,7% Branche 8,0% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.

20. Jul. 16,1% → heute 14,7%

Bruttomarge

50,7% Branche 30,3% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 55,1% → heute 50,7%

Kapitalumschlag

0,00 Branche 0,66 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

20. Jul. 0,58 → heute 0,00
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlJyoti CNC AutomationSiemens EnergySiemens
ROA0,0%4,2%4,7%
Nettogewinnmarge14,7%6,4%9,8%
Bruttomarge50,7%20,8%39,4%
Kapitalumschlag0,000,660,48

Jyoti CNC Automation Limited: Momentum

62
Gutes Momentum. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-4,1% Branche 18,2% · Markt 8,7%

Jyoti CNC Automation Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Jyoti CNC Automation Limited deutlich schlechter entwickelt.

20. Jul. -24,0% → heute -4,1%

3-Monats-Performance

36,8% Branche -0,6% · Markt 1,7%

Starkes kurzfristiges Momentum für Jyoti CNC Automation Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Jyoti CNC Automation Limited behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 11,2% → heute 36,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-4,9% Branche 2,3% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Jyoti CNC Automation Limited fällt negativ auf.

20. Jul. -14,2% → heute -4,9%
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlJyoti CNC AutomationSiemens EnergySiemens
12-Monats-Performance-4,1%62,9%15,8%
3-Monats-Performance36,8%-12,6%4,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand-4,9%4,5%9,4%

Jyoti CNC Automation Limited: Stabilität

18
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

44,4% Branche 16,6% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.06.2026

Gewinnvolatilität

146,9% Branche 39,9% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

48,5% Branche 42,2% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 42,7% → heute 48,5%

12-Monats-Kursvolatilität

44,2% Branche 40,0% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

20. Jul. 42,4% → heute 44,2%
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlJyoti CNC AutomationSiemens EnergySiemens
Umsatzvolatilität44,4%12,8%12,0%
Gewinnvolatilität146,9%267,0%34,7%
3-Monats-Kursvolatilität48,5%59,9%27,6%
12-Monats-Kursvolatilität44,2%51,6%32,4%

Jyoti CNC Automation Limited: Unternehmensgröße

45
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $1,8 Mrd. → heute $2,2 Mrd.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlJyoti CNC AutomationSiemens EnergySiemens
Marktkapitalisierung$2,2 Mrd.$783,1 Mrd.$243,3 Mrd.

Jyoti CNC Automation Limited Prognose

ISIN INE980O01024 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
929,20 ₹
letzter Close
12-Monats-Kursziel
870,50 ₹
Durchschnitt · 2 Analysten
Kurspotenzial
-6,3%
Spread -58,70 ₹
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 23
Konsens 83
0 50 100

Der Konsens-Score (83/100) liegt für Jyoti CNC Automation Limited deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Jyoti CNC Automation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen724,00 ₹
aktuell870,50 ₹
+20,2 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen2
aktuell2
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Jyoti CNC Automation Limited deutlich angehoben. Von 724,00 ₹ auf 870,50 ₹ (+20,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Jyoti CNC Automation Limited: Aktueller Kurs liegt für Jyoti CNC Automation Limited +6,3% über dem Konsens-Kursziel von 870,50 ₹. Analysten erwarten eher Rücksetzer.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 840,00 ₹ bis 901,00 ₹ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 987,00 ₹ 669,95 ₹ +47,3% 2
aktuell · 19.08.2026 870,50 ₹ 929,20 ₹ -6,3% 2

Analystenmeinung zu Jyoti CNC Automation Limited

Aktuell beobachten 2 Analysten die Jyoti CNC Automation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 870,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +20,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 840,00 ₹ bis 901,00 ₹, eine Streuung von 7,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Jyoti CNC Automation Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jyoti CNC Automation Limited (ISIN INE980O01024) liegt aktuell bei 870,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 929,20 ₹. Die Schätzungen reichen von 840,00 ₹ bis 901,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Jyoti CNC Automation Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Jyoti CNC Automation Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jyoti CNC Automation Limited um +20,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -11,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +20,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (83/100) liegt für Jyoti CNC Automation Limited deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Jyoti CNC Automation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Jyoti CNC Automation Limited Unternehmen

ISIN INE980O01024 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Jyoti CNC Automation Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

B Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $783,1 Mrd. A+ Siemens AG DE · DE0007236101 · $243,3 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $192,5 Mrd. A+ Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $131,4 Mrd. A+ Atlas Copco AB SE · SE0017486889 · $103,4 Mrd. A+ Trane Technologies plc IE · IE00BK9ZQ967 · $102,0 Mrd.

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