Kadant Inc. Aktie
Kadant Inc. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Kadant Inc. überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Kadant Inc. Chart
Kadant Inc. Analyse
Kadant Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kadant | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,8 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 4,2 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 3,4 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 21,7 | 16,9 | 19,6 |
Kadant Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kadant Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Kadant Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kadant | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,7% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 84,7% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,3% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 7,2% | 13,4% |
Kadant Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kadant Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kadant | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,5% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 9,4% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 45,0% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,47 | 0,65 |
Kadant Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Kadant Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Kadant Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Kadant Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kadant | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,5% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -5,8% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,4% | -1,2% | 27,2% |
Kadant Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kadant | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,6% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 23,0% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,2% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,1% | 32,5% | 45,9% |
Kadant Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kadant | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Kadant Inc. Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Kadant Inc. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Wachstum schneiden bei Kadant Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kadant Inc. ist mit 342,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 306,00 $ bis 380,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Kadant Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Kadant Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 342,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 306,00 $ bis 380,00 $, eine Streuung von 21,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kadant Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kadant Inc. (ISIN US48282T1043) liegt aktuell bei 342,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 314,21 $. Die Schätzungen reichen von 306,00 $ bis 380,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Kadant Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Kadant Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kadant Inc. um +0,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Kadant Inc. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Wachstum schneiden bei Kadant Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kadant Inc. Unternehmen
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