Kaishan Group Co. Ltd. Aktie
Kaishan Group Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Kaishan Group Co. Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 17 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Kaishan Group Co. Ltd. mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-22 Punkte).
Kaishan Group Co. Ltd. Chart
Kaishan Group Co. Ltd. Analyse
Kaishan Group Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kaishan | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 55,2 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 2,9 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 4,0 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 20,7 | 14,2 | 16,9 |
Kaishan Group Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kaishan Group Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Kaishan Group Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kaishan | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,3% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 41,8% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 39,0% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 24,3% | 14,5% | 7,9% |
Kaishan Group Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kaishan Group Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kaishan | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 7,4% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 35,1% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,66 | 0,48 |
Kaishan Group Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Kaishan Group Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kaishan | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,3% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -40,2% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,0% | 4,5% | 9,4% |
Kaishan Group Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kaishan Group Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kaishan | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,0% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 17,5% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,6% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,0% | 51,6% | 32,4% |
Kaishan Group Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kaishan | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Kaishan Group Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kaishan Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Profitabilität schneiden bei Kaishan Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kaishan Group Co. Ltd. ist mit 20,00 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 CN¥ bis 20,00 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Kaishan Group Co. Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Kaishan Group Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,00 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 20,00 CN¥ bis 20,00 CN¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kaishan Group Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kaishan Group Co. Ltd. (ISIN CNE100001690) liegt aktuell bei 20,00 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,35 CN¥. Die Schätzungen reichen von 20,00 CN¥ bis 20,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Kaishan Group Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Kaishan Group Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kaishan Group Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kaishan Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Profitabilität schneiden bei Kaishan Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kaishan Group Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kaishan Group Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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