Kajaria Ceramics Limited Aktie
Kajaria Ceramics Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Kajaria Ceramics Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Bauausführung) liegt Kajaria Ceramics Limited mit einem Score von 69 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-41 Punkte).
Kajaria Ceramics Limited Chart
Kajaria Ceramics Limited Analyse
Kajaria Ceramics Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Bauausführung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Kajaria Ceramics | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| KGV | 39,5 | 27,1 | 19,1 |
| KBV | 6,3 | 2,3 | 1,6 |
| KUV | 4,0 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | 86,8 | 16,0 | 8,0 |
Kajaria Ceramics Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kajaria Ceramics Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Kajaria Ceramics Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Im Bauausführung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Kajaria Ceramics | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,9% | 101,1% | 21,9% |
| 5 Jahre | 58,6% | 76,1% | 532,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,5% | 14,4% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,0% | 5,0% | 3,2% |
Kajaria Ceramics Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kajaria Ceramics Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Bauausführung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Kajaria Ceramics | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,0% | 4,7% | 3,4% |
| Nettogewinnmarge | 10,0% | 5,5% | 4,5% |
| Bruttomarge | 41,0% | 33,8% | 27,2% |
| Kapitalumschlag | 1,20 | 0,86 | 0,76 |
Kajaria Ceramics Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Kajaria Ceramics Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Bauausführung-Branche liegt insgesamt im Minus — Kajaria Ceramics Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Kajaria Ceramics Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Bauausführung-Branche abwärts tendiert, hält Kajaria Ceramics Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Kajaria Ceramics | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,7% | 58,7% | -18,7% |
| 3-Monats-Performance | 26,5% | 29,4% | 10,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,5% | 16,2% | -5,8% |
Kajaria Ceramics Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Kajaria Ceramics | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,9% | 22,6% | 8,8% |
| Gewinnvolatilität | 18,0% | 17,2% | 36,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,2% | 41,6% | 35,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 35,2% | 30,8% |
Kajaria Ceramics Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Kajaria Ceramics | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $46,2 Mrd. | $45,0 Mrd. |
Kajaria Ceramics Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Kajaria Ceramics Limited überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kajaria Ceramics Limited ist mit 1.153,78 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 65% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 27 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 860,00 ₹ bis 1.600,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.153,78 ₹ | 964,50 ₹ | +14,5% | 27 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.153,78 ₹ | 1.202,75 ₹ | -8,2% | 27 |
Analystenmeinung zu Kajaria Ceramics Limited
Aktuell beobachten 27 Analysten die Kajaria Ceramics Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.153,78 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -8,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 860,00 ₹ bis 1.600,00 ₹, eine Streuung von 64,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kajaria Ceramics Limited überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kajaria Ceramics Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kajaria Ceramics Limited (ISIN INE217B01036) liegt aktuell bei 1.153,78 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -8,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.202,75 ₹. Die Schätzungen reichen von 860,00 ₹ bis 1.600,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Kajaria Ceramics Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 27 Analysten Kajaria Ceramics Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kajaria Ceramics Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Kajaria Ceramics Limited überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Kajaria Ceramics Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kajaria Ceramics Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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