Kanadevia Corp Aktie
Kanadevia Corp Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Kanadevia Corp überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Kanadevia Corp Chart
Kanadevia Corp Analyse
Kanadevia Corp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Umwelttechnik-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Umwelttechnik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Umwelttechnik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Umwelttechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | Kanadevia | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,3 | 22,2 | 53,4 |
| KBV | 1,2 | 7,1 | 5,9 |
| KUV | 0,4 | 3,8 | 8,1 |
| KCV | 31,9 | 19,5 | 564,2 |
Kanadevia Corp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kanadevia Corp ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | Kanadevia | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,9% | 26,6% | 474,0% |
| 5 Jahre | 161,6% | 29,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,7% | 9,8% | 21,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 5,1% | 25,7% |
Kanadevia Corp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kanadevia Corp nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Umwelttechnik-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Umwelttechnik-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Umwelttechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | Kanadevia | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 12,7% | 5,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 17,3% | 15,1% |
| Bruttomarge | 16,9% | 59,9% | 26,7% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 0,73 | 0,35 |
Kanadevia Corp: Momentum
12-Monats-Performance
Kanadevia Corp hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kanadevia Corp hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Umwelttechnik-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kanadevia Corp behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | Kanadevia | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 45,9% | -14,1% | 394,7% |
| 3-Monats-Performance | 22,5% | -6,0% | 92,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,1% | -9,8% | 59,1% |
Kanadevia Corp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | Kanadevia | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,3% | 7,4% | 65,8% |
| Gewinnvolatilität | 46,5% | 7,5% | 123,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,2% | 21,6% | 88,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,1% | 20,2% | 76,2% |
Kanadevia Corp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | Kanadevia | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $21,3 Mrd. | $10,9 Mrd. |
Kanadevia Corp Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Kanadevia Corp nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kanadevia Corp ist mit 990,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 950,00 ¥ bis 1.030,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Kanadevia Corp
Aktuell beobachten 2 Analysten die Kanadevia Corp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 990,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -26,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 950,00 ¥ bis 1.030,00 ¥, eine Streuung von 8,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kanadevia Corp überein (Aktienscore 48/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kanadevia Corp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kanadevia Corp (ISIN JP3789000001) liegt aktuell bei 990,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -26,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.341,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 950,00 ¥ bis 1.030,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Kanadevia Corp zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Kanadevia Corp. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kanadevia Corp um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Kanadevia Corp nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Kanadevia Corp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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