Sunrise Energy Metals Limited Aktie
Sunrise Energy Metals Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Sunrise Energy Metals Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Umwelttechnik) liegt Sunrise Energy Metals Limited mit einem Score von 20 unter dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+54 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-45 Punkte).
Sunrise Energy Metals Limited Chart
Sunrise Energy Metals Limited Analyse
Sunrise Energy Metals Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Sunrise Energy Metals Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Umwelttechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Sunrise Energy Metals Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Umwelttechnik-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | Sunrise Energy Metals | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| KGV | -246,5 | 24,1 | 18,6 |
| KBV | 43,7 | 7,6 | 3,9 |
| KUV | 36666,4 | 4,1 | 4,5 |
| KCV | -327,5 | 21,4 | -248,0 |
Sunrise Energy Metals Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Sunrise Energy Metals Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Umwelttechnik-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | Sunrise Energy Metals | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 866,7% | 26,6% | 474,0% |
| 5 Jahre | 96,9% | 29,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 580,0% | 9,6% | 54,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 126356,0% | 5,3% | 34,7% |
Sunrise Energy Metals Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sunrise Energy Metals Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Sunrise Energy Metals Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Umwelttechnik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | Sunrise Energy Metals | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| ROA | -14,9% | 11,5% | 10,2% |
| Nettogewinnmarge | -9986,3% | 17,3% | 24,0% |
| Bruttomarge | -1727,4% | 60,2% | 35,4% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,67 | 0,42 |
Sunrise Energy Metals Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Sunrise Energy Metals Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Sunrise Energy Metals Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die Umwelttechnik-Branche liegt kurzfristig im Minus — Sunrise Energy Metals Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | Sunrise Energy Metals | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 836,6% | -10,4% | 221,2% |
| 3-Monats-Performance | 34,5% | 10,8% | -31,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 46,3% | -2,1% | 15,6% |
Sunrise Energy Metals Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Umwelttechnik-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | Sunrise Energy Metals | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 70,9% | 7,4% | 65,8% |
| Gewinnvolatilität | 175,3% | 7,5% | 123,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 83,7% | 25,9% | 80,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 116,0% | 22,7% | 84,9% |
Sunrise Energy Metals Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | Sunrise Energy Metals | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $23,4 Mrd. | $7,9 Mrd. |
Sunrise Energy Metals Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sunrise Energy Metals Limited deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Sunrise Energy Metals Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sunrise Energy Metals Limited ist mit 20,00 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 AU$ bis 20,00 AU$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Sunrise Energy Metals Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Sunrise Energy Metals Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,00 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 20,00 AU$ bis 20,00 AU$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sunrise Energy Metals Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sunrise Energy Metals Limited (ISIN AU0000143729) liegt aktuell bei 20,00 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,32 AU$. Die Schätzungen reichen von 20,00 AU$ bis 20,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Sunrise Energy Metals Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Sunrise Energy Metals Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sunrise Energy Metals Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sunrise Energy Metals Limited deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Sunrise Energy Metals Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sunrise Energy Metals Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sunrise Energy Metals Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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