Kardex Holding AG Aktie
Kardex Holding AG Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Kardex Holding AG überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Kardex Holding AG Chart
Kardex Holding AG Analyse
Kardex Holding AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kardex | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 53,8 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 8,4 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 2,6 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 35,8 | 16,9 | 19,6 |
Kardex Holding AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kardex | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 107,1% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 2,9% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,6% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,2% | 7,2% | 13,4% |
Kardex Holding AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kardex Holding AG arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kardex | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,3% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 34,1% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 1,69 | 0,47 | 0,65 |
Kardex Holding AG: Momentum
12-Monats-Performance
Kardex Holding AG hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Kardex Holding AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kardex Holding AG behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Kardex Holding AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kardex | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,2% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 2,1% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | -1,2% | 27,2% |
Kardex Holding AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kardex | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,2% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 30,8% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,9% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 32,5% | 45,9% |
Kardex Holding AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kardex | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Kardex Holding AG Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Kardex Holding AG deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Größe schneiden bei Kardex Holding AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kardex Holding AG ist mit 351,99 CHF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 330,00 CHF bis 375,00 CHF bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Kardex Holding AG
Aktuell beobachten 6 Analysten die Kardex Holding AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 351,99 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 330,00 CHF bis 375,00 CHF, eine Streuung von 12,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kardex Holding AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kardex Holding AG (ISIN CH0100837282) liegt aktuell bei 351,99 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 265,50 CHF. Die Schätzungen reichen von 330,00 CHF bis 375,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Kardex Holding AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Kardex Holding AG. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kardex Holding AG um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Kardex Holding AG deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Größe schneiden bei Kardex Holding AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kardex Holding AG Unternehmen
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