Kato Sangyo Co. Ltd. Aktie
Kato Sangyo Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Kato Sangyo Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Lebensmittelvertrieb) liegt Kato Sangyo Co. Ltd. mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-16 Punkte).
Kato Sangyo Co. Ltd. Chart
Kato Sangyo Co. Ltd. Analyse
Kato Sangyo Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | Kato Sangyo | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 23,5 | 12,2 |
| KBV | 1,0 | 17,7 | 1,6 |
| KUV | 0,1 | 0,5 | 0,3 |
| KCV | 8,8 | 14,4 | 4,5 |
Kato Sangyo Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Kato Sangyo Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | Kato Sangyo | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,9% | 53,8% | 74,4% |
| 5 Jahre | 46,2% | 748,4% | 141,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 7,3% | 12,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,6% | 2,5% |
Kato Sangyo Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kato Sangyo Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmittelvertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensmittelvertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Lebensmittelvertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | Kato Sangyo | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 6,2% | 4,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,2% | 2,1% | 2,0% |
| Bruttomarge | 7,3% | 18,5% | 12,3% |
| Kapitalumschlag | 2,58 | 2,99 | 2,05 |
Kato Sangyo Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Kato Sangyo Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Lebensmittelvertrieb-Branche liegt insgesamt im Minus — Kato Sangyo Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Kato Sangyo Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | Kato Sangyo | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,8% | 9,7% | -13,7% |
| 3-Monats-Performance | -11,0% | 17,5% | -32,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,0% | -2,4% | -7,0% |
Kato Sangyo Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kato Sangyo Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kato Sangyo Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | Kato Sangyo | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,0% | 17,7% | 16,1% |
| Gewinnvolatilität | 18,8% | 52,7% | 70,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,5% | 21,0% | 36,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,6% | 27,0% | 32,0% |
Kato Sangyo Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sysco, Jbs
| Kennzahl | Kato Sangyo | Sysco | Jbs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $40,6 Mrd. | $27,2 Mrd. |
Kato Sangyo Co. Ltd. Prognose
Der aktienscore (60/100) liegt für Kato Sangyo Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei Kato Sangyo Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Kato Sangyo Co. Ltd.
Auffällig: Der aktienscore (60/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (60/100) liegt für Kato Sangyo Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei Kato Sangyo Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Kato Sangyo Co. Ltd. Unternehmen
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