Kato Sangyo Co. Ltd. Aktie
Kato Sangyo Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Kato Sangyo Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Kato Sangyo Co. Ltd. Chart
Kato Sangyo Co. Ltd. Analyse
Kato Sangyo Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Lebensmittelvertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Kato Sangyo | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 20,3 | 26,7 |
| KBV | 1,1 | 15,3 | 4,2 |
| KUV | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| KCV | 8,9 | 12,4 | 14,2 |
Kato Sangyo Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Kato Sangyo Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Kato Sangyo | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,9% | 53,8% | 72,3% |
| 5 Jahre | 46,2% | 748,4% | 399,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 8,0% | 17,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,9% | 4,0% |
Kato Sangyo Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kato Sangyo Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmittelvertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensmittelvertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Kato Sangyo | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 6,2% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,2% | 2,1% | 1,7% |
| Bruttomarge | 7,3% | 18,5% | 17,4% |
| Kapitalumschlag | 2,58 | 2,99 | 2,80 |
Kato Sangyo Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Kato Sangyo Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kato Sangyo Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Kato Sangyo | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,6% | 1,6% | 8,2% |
| 3-Monats-Performance | -10,9% | -18,0% | -15,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,2% | -2,8% | 9,7% |
Kato Sangyo Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kato Sangyo Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kato Sangyo Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Kato Sangyo | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,0% | 17,7% | 16,8% |
| Gewinnvolatilität | 18,8% | 52,7% | 93,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,7% | 36,7% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,3% | 26,7% | 27,6% |
Kato Sangyo Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Kato Sangyo | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $35,2 Mrd. | $18,1 Mrd. |
Kato Sangyo Co. Ltd. Prognose
Der aktienscore (68/100) liegt für Kato Sangyo Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität und Bewertung liegen bei Kato Sangyo Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Kato Sangyo Co. Ltd.
Auffällig: Der aktienscore (68/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (68/100) liegt für Kato Sangyo Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität und Bewertung liegen bei Kato Sangyo Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Kato Sangyo Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kato Sangyo Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Lebensmittelvertrieb-Aktien
Kato Sangyo Co. Ltd. auf der Watchlist?
Setze Kato Sangyo Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.