C
Score
Rang 7.027 von 9.431
Untere 25% aller Aktien
Industrie
Unterdurchschnittlich

Kawada Technologies Inc. Aktie

Ingenieur- & Bauwesen · JP · Small Cap
ISIN: JP3226300006 · Marktkapitalisierung: $424 Mio. · Dividendenrendite: 1,65%

Kawada Technologies Inc. Übersicht

ISIN JP3226300006 Stand 19.05.2026

Wachstumsschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Kawada Technologies Inc. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.

Bewertung
96
Wachstum
12
Profitabilität
49
Momentum
38
Stabilität
61
Größe
7
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Kawada Technologies Inc. Chart

ISIN JP3226300006 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Kawada Technologies Inc. Analyse

ISIN JP3226300006 6 Faktoren im Detail

Kawada Technologies Inc.: Bewertung

96
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 96% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

7,7 Branche 17,6 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 11,7 → heute 7,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,7 Branche 2,3 · Markt 2,0

Kawada Technologies Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 0,9 → heute 0,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,6 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 0,7 → heute 0,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 14,8 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
KennzahlKawada TechnologiesQuanta ServicesVinci
KGV7,797,114,2
KBV0,712,02,3
KUV0,63,60,9
KCVk.A.45,55,9

Kawada Technologies Inc.: Wachstum

12
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-0,5% Branche 54,4% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 4,6% → heute -0,5%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

38,5% Branche 101,6% · Markt 76,2%

Kawada Technologies Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.

01. Apr. 72,2% → heute 38,5%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

7,0% Branche 12,0% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 6,1% → heute 7,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,7% Branche 6,2% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 5,5% → heute 3,7%
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
KennzahlKawada TechnologiesQuanta ServicesVinci
5 Jahre-0,5%153,1%70,8%
5 Jahre38,5%130,8%294,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum7,0%16,7%10,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum3,7%13,4%3,5%

Kawada Technologies Inc.: Profitabilität

49
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,4% Branche 4,4% · Markt 3,5%

Kawada Technologies Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 4,3% → heute 5,4%

Nettogewinnmarge

7,6% Branche 4,7% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 6,2% → heute 7,6%

Bruttomarge

18,6% Branche 16,3% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 15,6% → heute 18,6%

Kapitalumschlag

0,71 Branche 0,93 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.

01. Apr. 0,70 → heute 0,71
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
KennzahlKawada TechnologiesQuanta ServicesVinci
ROA5,4%4,3%3,7%
Nettogewinnmarge7,6%3,7%6,5%
Bruttomarge18,6%13,6%15,4%
Kapitalumschlag0,711,160,57

Kawada Technologies Inc.: Momentum

38
Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

23,8% Branche 30,8% · Markt 13,3%

Kawada Technologies Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 57,2% → heute 23,8%

3-Monats-Performance

-25,9% Branche -4,9% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. 7,9% → heute -25,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

6,9% Branche 5,8% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 15,9% → heute 6,9%
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
KennzahlKawada TechnologiesQuanta ServicesVinci
12-Monats-Performance23,8%112,4%-3,7%
3-Monats-Performance-25,9%37,7%-8,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand6,9%28,7%5,0%

Kawada Technologies Inc.: Stabilität

61
Gute Stabilität. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

8,1% Branche 17,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Kawada Technologies Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 14.05.2026

Gewinnvolatilität

31,9% Branche 41,9% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 32,1% → heute 31,9%

3-Monats-Kursvolatilität

56,6% Branche 39,7% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 43,4% → heute 56,6%

12-Monats-Kursvolatilität

40,0% Branche 34,7% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

01. Apr. 37,9% → heute 40,0%
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
KennzahlKawada TechnologiesQuanta ServicesVinci
Umsatzvolatilität8,1%31,4%18,6%
Gewinnvolatilität31,9%33,0%36,6%
3-Monats-Kursvolatilität56,6%47,8%25,4%
12-Monats-Kursvolatilität40,0%35,9%23,3%

Kawada Technologies Inc.: Unternehmensgröße

7
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 93% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$424 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $527 Mio. → heute $424 Mio.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
KennzahlKawada TechnologiesQuanta ServicesVinci
Marktkapitalisierung$424 Mio.$108,5 Mrd.$80,6 Mrd.

Kawada Technologies Inc. Prognose

ISIN JP3226300006 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 25
Konsens 75
0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kawada Technologies Inc. deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Kawada Technologies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Kawada Technologies Inc.

Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kawada Technologies Inc. deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Kawada Technologies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Kawada Technologies Inc. Unternehmen

ISIN JP3226300006 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Kawada Technologies Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Ingenieur- & Bauwesen-Aktien

A Quanta Services Inc. US · US74762E1029 · $108,5 Mrd. A Vinci S.A. FR · FR0000125486 · $80,6 Mrd. A+ Comfort Systems USA Inc. US · US1999081045 · $65,3 Mrd. B+ Larsen & Toubro Limited IN · INE018A01030 · $55,9 Mrd. B+ Ferrovial SE NL · NL0015001FS8 · $47,8 Mrd. A Hochtief AG DE · DE0006070006 · $42,7 Mrd.

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