Kaynes Technology India Limited Aktie
Kaynes Technology India Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Kaynes Technology India Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Kaynes Technology India Limited Chart
Kaynes Technology India Limited Analyse
Kaynes Technology India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Kaynes Technology India Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Spezialmaschinen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kaynes Technology India | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 58,7 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 4,5 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 5,8 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | -98,0 | 16,9 | 19,6 |
Kaynes Technology India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kaynes Technology India | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 762,1% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 3638,7% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,9% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 35,5% | 7,2% | 13,4% |
Kaynes Technology India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kaynes Technology India Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kaynes Technology India | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,3% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 10,0% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 28,0% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,47 | 0,65 |
Kaynes Technology India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Kaynes Technology India Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Kaynes Technology India Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Kaynes Technology India Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kaynes Technology India | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -45,0% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -21,2% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -23,5% | -1,2% | 27,2% |
Kaynes Technology India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kaynes Technology India | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 65,4% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 78,7% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,8% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,2% | 32,5% | 45,9% |
Kaynes Technology India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kaynes Technology India | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Kaynes Technology India Limited Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Kaynes Technology India Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Kaynes Technology India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kaynes Technology India Limited deutlich gesenkt. Von 4.535,00 ₹ auf 3.692,05 ₹ (-18,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 48%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.715,00 ₹ bis 5.450,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Kaynes Technology India Limited
Aktuell beobachten 21 Analysten die Kaynes Technology India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.692,05 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +18,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2.715,00 ₹ bis 5.450,00 ₹, eine Streuung von 74,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kaynes Technology India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kaynes Technology India Limited (ISIN INE918Z01012) liegt aktuell bei 3.692,05 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.119,05 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.715,00 ₹ bis 5.450,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Kaynes Technology India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Kaynes Technology India Limited. Etwa 48% empfehlen die Aktie zum Kauf, 52% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kaynes Technology India Limited um +18,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +18,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Kaynes Technology India Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Kaynes Technology India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kaynes Technology India Limited Unternehmen
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