Kaynes Technology India Limited Aktie
Kaynes Technology India Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Kaynes Technology India Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt Kaynes Technology India Limited mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-41 Punkte).
Kaynes Technology India Limited Chart
Kaynes Technology India Limited Analyse
Kaynes Technology India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Kaynes Technology India Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Kaynes Technology India | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| KGV | 71,1 | 38,0 | 57,9 |
| KBV | 5,1 | 12,7 | 16,1 |
| KUV | 6,3 | 6,8 | 7,2 |
| KCV | -112,1 | 33,4 | 40,1 |
Kaynes Technology India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Kaynes Technology India | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 762,1% | 168,6% | 96,3% |
| 5 Jahre | 3638,7% | 254,9% | 166,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,9% | 22,0% | 58,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 35,8% | 17,7% | 40,4% |
Kaynes Technology India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kaynes Technology India Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Kaynes Technology India | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 11,5% | 11,6% |
| Nettogewinnmarge | 8,9% | 17,8% | 13,3% |
| Bruttomarge | 27,3% | 38,5% | 35,3% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 0,65 | 0,87 |
Kaynes Technology India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Kaynes Technology India Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche hat sich Kaynes Technology India Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Kaynes Technology India Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche zeigt einen positiven Trend — Kaynes Technology India Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Kaynes Technology India | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -40,0% | 46,1% | 188,0% |
| 3-Monats-Performance | 18,2% | 31,1% | -5,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,2% | 11,2% | 24,5% |
Kaynes Technology India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Kaynes Technology India | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 65,4% | 33,3% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 78,7% | 44,5% | 38,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,2% | 47,9% | 69,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,4% | 44,8% | 56,7% |
Kaynes Technology India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Kaynes Technology India | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $196,7 Mrd. | $148,3 Mrd. |
Kaynes Technology India Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Kaynes Technology India Limited nahe beieinander: Konsens-Score (42/100) und aktienscore (23/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kaynes Technology India Limited deutlich angehoben. Von 3.405,32 ₹ auf 3.715,26 ₹ (+9,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 23% auf 21%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 23 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Kaynes Technology India Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.790,00 ₹ bis 5.000,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 3.587,41 ₹ | 3.001,60 ₹ | +18,8% | 22 |
| aktuell · 19.08.2026 | 3.715,26 ₹ | 3.651,90 ₹ | -1,7% | 23 |
Analystenmeinung zu Kaynes Technology India Limited
Aktuell beobachten 23 Analysten die Kaynes Technology India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.715,26 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.790,00 ₹ bis 5.000,00 ₹, eine Streuung von 59,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kaynes Technology India Limited überein (Aktienscore 23/100, Konsens-Score 42/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kaynes Technology India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kaynes Technology India Limited (ISIN INE918Z01012) liegt aktuell bei 3.715,26 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.651,90 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.790,00 ₹ bis 5.000,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Kaynes Technology India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten Kaynes Technology India Limited. Etwa 21% empfehlen die Aktie zum Kauf, 79% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kaynes Technology India Limited um +9,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +9,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Kaynes Technology India Limited nahe beieinander: Konsens-Score (42/100) und aktienscore (23/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Kaynes Technology India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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