KEC International Limited Aktie
KEC International Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – KEC International Limited überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt KEC International Limited mit einem Score von 21 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-44 Punkte).
KEC International Limited Chart
KEC International Limited Analyse
KEC International Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — KEC International Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | KEC International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,7 | 90,7 | 14,5 |
| KBV | 2,2 | 11,1 | 2,3 |
| KUV | 0,6 | 3,3 | 0,9 |
| KCV | -15,0 | 42,1 | 6,0 |
KEC International Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
KEC International Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | KEC International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 80,9% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 9,6% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 35,2% | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,8% | 13,7% | 3,4% |
KEC International Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
KEC International Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | KEC International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 2,6% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 20,1% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 1,16 | 0,57 |
KEC International Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für KEC International Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Ingenieur- & Bauwesen-Branche hat sich KEC International Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
KEC International Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche zeigt einen positiven Trend — KEC International Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | KEC International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -41,7% | 79,5% | 1,3% |
| 3-Monats-Performance | -3,5% | 19,3% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,4% | 32,2% | 1,6% |
KEC International Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | KEC International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,7% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 36,3% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,8% | 51,2% | 24,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,5% | 38,8% | 24,1% |
KEC International Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | KEC International | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $100,3 Mrd. | $81,3 Mrd. |
KEC International Limited Prognose
Der Konsens-Score (74/100) liegt für KEC International Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität und Bewertung schneiden bei KEC International Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für KEC International Limited leicht gesenkt. Von 590,27 ₹ auf 583,87 ₹ (-1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 87% praktisch stabil. Mit 23 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt KEC International Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 411,00 ₹ bis 736,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 804,62 ₹ | 528,60 ₹ | +53,6% | 21 |
| aktuell · 03.07.2026 | 583,87 ₹ | 515,05 ₹ | +16,5% | 23 |
Analystenmeinung zu KEC International Limited
Aktuell beobachten 23 Analysten die KEC International Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 583,87 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 411,00 ₹ bis 736,00 ₹, eine Streuung von 55,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (74/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von KEC International Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KEC International Limited (ISIN INE389H01022) liegt aktuell bei 583,87 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 515,05 ₹. Die Schätzungen reichen von 411,00 ₹ bis 736,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen KEC International Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten KEC International Limited. Etwa 87% empfehlen die Aktie zum Kauf, 13% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KEC International Limited um +1,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -27,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (74/100) liegt für KEC International Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität und Bewertung schneiden bei KEC International Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
KEC International Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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