Kelington Group Berhad Aktie
Kelington Group Berhad Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Kelington Group Berhad überzeugt mit herausragendem Wachstum, starkem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Kelington Group Berhad Chart
Kelington Group Berhad Analyse
Kelington Group Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Kelington Group Berhad | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,8 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 8,8 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 4,7 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 85,2 | 45,5 | 5,9 |
Kelington Group Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Kelington Group Berhad | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 222,8% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 763,2% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,3% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,8% | 13,4% | 3,5% |
Kelington Group Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kelington Group Berhad arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Kelington Group Berhad | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,8% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 11,9% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 21,4% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 0,91 | 1,16 | 0,57 |
Kelington Group Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Kelington Group Berhad — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Kelington Group Berhad — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kelington Group Berhad behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Kelington Group Berhad | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 105,3% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | 45,7% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,8% | 28,7% | 5,0% |
Kelington Group Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Kelington Group Berhad | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,0% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 61,6% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,6% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,2% | 35,9% | 23,3% |
Kelington Group Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Kelington Group Berhad | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Kelington Group Berhad Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Kelington Group Berhad nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kelington Group Berhad ist mit 6,38 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,12 MYR bis 6,70 MYR bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Kelington Group Berhad
Aktuell beobachten 5 Analysten die Kelington Group Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,38 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -9,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6,12 MYR bis 6,70 MYR, eine Streuung von 9,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kelington Group Berhad überein (Aktienscore 59/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kelington Group Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kelington Group Berhad (ISIN MYQ0151OO009) liegt aktuell bei 6,38 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von -9,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,99 MYR. Die Schätzungen reichen von 6,12 MYR bis 6,70 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Kelington Group Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Kelington Group Berhad. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kelington Group Berhad um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Kelington Group Berhad nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Kelington Group Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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