Kier Group plc Aktie
Kier Group plc Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Kier Group plc ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
Kier Group plc Chart
Kier Group plc Analyse
Kier Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Kier | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,4 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 1,7 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 0,2 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 3,8 | 45,5 | 5,9 |
Kier Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Kier | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,1% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 120,6% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,2% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 13,4% | 3,5% |
Kier Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kier Group plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Kier | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 1,5% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 8,2% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 1,31 | 1,16 | 0,57 |
Kier Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Kier Group plc hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche zeigt einen positiven Trend — Kier Group plc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Kier | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,9% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -18,9% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,6% | 28,7% | 5,0% |
Kier Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kier Group plc sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Kier | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 570,8% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 35,9% | 23,3% |
Kier Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Kier | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Kier Group plc Prognose
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Kier Group plc deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Kier Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kier Group plc ist mit 266,13 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil. Mit 8 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Kier Group plc an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 215,00 £ bis 322,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Kier Group plc
Aktuell beobachten 8 Analysten die Kier Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 266,13 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 215,00 £ bis 322,00 £, eine Streuung von 40,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kier Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kier Group plc (ISIN GB0004915632) liegt aktuell bei 266,13 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 200,40 £. Die Schätzungen reichen von 215,00 £ bis 322,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Kier Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Kier Group plc. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kier Group plc um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Kier Group plc deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Kier Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kier Group plc Unternehmen
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