Kinepolis Group N.V. Aktie
Kinepolis Group N.V. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kinepolis Group N.V. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Unterhaltung) liegt Kinepolis Group N.V. mit einem Score von 46 über dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-24 Punkte).
Kinepolis Group N.V. Chart
Kinepolis Group N.V. Analyse
Kinepolis Group N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Unterhaltung-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Kinepolis | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,7 | 24,6 | 15,9 |
| KBV | 4,2 | 10,5 | 1,6 |
| KUV | 1,7 | 7,0 | 1,8 |
| KCV | 7,5 | 25,9 | 11,1 |
Kinepolis Group N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Unterhaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Kinepolis | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 220,4% | 80,8% | 44,4% |
| 5 Jahre | 155,0% | 297,7% | 533,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,9% | 7,6% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 11,6% | 4,3% |
Kinepolis Group N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kinepolis Group N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Unterhaltung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Unterhaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Kinepolis | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 21,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,7% | 28,5% | 11,5% |
| Bruttomarge | 23,2% | 49,0% | 37,2% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,77 | 0,47 |
Kinepolis Group N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Kinepolis Group N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Unterhaltung-Branche liegt insgesamt im Minus — Kinepolis Group N.V. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Kinepolis Group N.V. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Unterhaltung-Branche abwärts tendiert, hält Kinepolis Group N.V. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Kinepolis | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,3% | -40,0% | -19,4% |
| 3-Monats-Performance | 37,7% | -18,7% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,4% | -12,5% | -4,0% |
Kinepolis Group N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Kinepolis | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,0% | 19,2% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 389,7% | 44,2% | 124,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 35,6% | 28,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 34,4% | 25,0% |
Kinepolis Group N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Kinepolis | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $327,0 Mrd. | $172,7 Mrd. |
Kinepolis Group N.V. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kinepolis Group N.V. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Kinepolis Group N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kinepolis Group N.V. spürbar angehoben. Von 43,06 € auf 44,20 € (+2,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 37,00 € bis 50,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 43,06 € | 26,60 € | +59,0% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 44,20 € | 36,50 € | +20,5% | 5 |
Analystenmeinung zu Kinepolis Group N.V.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Kinepolis Group N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 44,20 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 37,00 € bis 50,00 €, eine Streuung von 29,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kinepolis Group N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kinepolis Group N.V. (ISIN BE0974274061) liegt aktuell bei 44,20 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,50 €. Die Schätzungen reichen von 37,00 € bis 50,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Kinepolis Group N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Kinepolis Group N.V.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kinepolis Group N.V. um +2,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kinepolis Group N.V. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Kinepolis Group N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kinepolis Group N.V. Unternehmen
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