Kinepolis Group N.V. Aktie
Kinepolis Group N.V. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kinepolis Group N.V. überzeugt mit solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Kinepolis Group N.V. Chart
Kinepolis Group N.V. Analyse
Kinepolis Group N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Unterhaltung-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Kinepolis | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,7 | 28,3 | 16,4 |
| KBV | 3,4 | 12,2 | 1,7 |
| KUV | 1,4 | 8,1 | 1,9 |
| KCV | 6,1 | 29,9 | 11,6 |
Kinepolis Group N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Kinepolis | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 220,4% | 80,8% | 44,4% |
| 5 Jahre | 155,0% | 297,7% | 533,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,0% | 7,5% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 11,6% | 4,1% |
Kinepolis Group N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kinepolis Group N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Unterhaltung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Unterhaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Kinepolis | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 21,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,7% | 28,5% | 11,5% |
| Bruttomarge | 23,2% | 49,0% | 37,2% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,77 | 0,47 |
Kinepolis Group N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Kinepolis Group N.V. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Kinepolis Group N.V. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Kinepolis | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,5% | -23,9% | -7,4% |
| 3-Monats-Performance | 10,3% | 16,4% | -1,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,4% | -8,0% | -7,0% |
Kinepolis Group N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Kinepolis | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,0% | 19,2% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 389,7% | 44,2% | 124,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,8% | 44,1% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 33,1% | 24,2% |
Kinepolis Group N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Kinepolis | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $917 Mio. | $377,5 Mrd. | $180,5 Mrd. |
Kinepolis Group N.V. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kinepolis Group N.V. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei Kinepolis Group N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kinepolis Group N.V. ist mit 43,06 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 37,00 € bis 48,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Kinepolis Group N.V.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Kinepolis Group N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,06 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 37,00 € bis 48,00 €, eine Streuung von 25,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kinepolis Group N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kinepolis Group N.V. (ISIN BE0974274061) liegt aktuell bei 43,06 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,45 €. Die Schätzungen reichen von 37,00 € bis 48,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Kinepolis Group N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Kinepolis Group N.V.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kinepolis Group N.V. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kinepolis Group N.V. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei Kinepolis Group N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kinepolis Group N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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