B+
Score
Rang 4.151 von 10.778
Top 39% aller Aktien
Energie
Überdurchschnittlich

Kinetic Development Group Limited Aktie

Kohle · CN · Mid Cap
ISIN: KYG525931039 · Marktkapitalisierung: $2,2 Mrd. · Dividendenrendite: 6,36%

Kinetic Development Group Limited Übersicht

ISIN KYG525931039 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kinetic Development Group Limited überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von B auf B+.

Im Branchenvergleich (Kohle) liegt Kinetic Development Group Limited mit einem Score von 61 über dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-11 Punkte).

Bewertung
52
Wachstum
75
Profitabilität
67
Momentum
63
Stabilität
35
Größe
45
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Kinetic Development Group Limited Chart

ISIN KYG525931039 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Kinetic Development Group Limited Analyse

ISIN KYG525931039 6 Faktoren im Detail

Kinetic Development Group Limited: Bewertung

52
Günstig bewertet. Günstiger als 52% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

16,6 Branche 20,4 · Markt 22,0

Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.

20. Jul. 13,5 → heute 16,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,8 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Kohle-Branchenmedian.

20. Jul. 1,5 → heute 1,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,9 Branche 1,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

20. Jul. 2,3 → heute 2,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

13,5 Branche 8,5 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Kohle-Branchenmedian.

20. Jul. 11,0 → heute 13,5
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
KennzahlKinetic DevelopmentChina Shenhua EnergyShaanxi Coal Industry
KGV16,617,615,5
KBV1,81,92,4
KUV2,93,41,6
KCV13,512,86,3

Kinetic Development Group Limited: Wachstum

75
Sehr starkes Wachstum. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

78,7% Branche 50,0% · Markt 57,0%

Kinetic Development Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.

Stand 21.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

9,9% Branche 34,9% · Markt 72,5%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 21.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

24,0% Branche 8,1% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Kohle-Branche ein hoher Wert.

Stand 09.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

28,1% Branche 4,8% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.

20. Jul. 28,2% → heute 28,1%
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
KennzahlKinetic DevelopmentChina Shenhua EnergyShaanxi Coal Industry
5 Jahre78,7%26,4%66,4%
5 Jahre9,9%47,4%11,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum24,0%2,4%5,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum28,1%2,5%3,9%

Kinetic Development Group Limited: Profitabilität

67
Sehr starke Profitabilität. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,6% Branche 2,9% · Markt 3,2%

Kinetic Development Group Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 21.05.2026

Nettogewinnmarge

16,9% Branche 7,8% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 21.05.2026

Bruttomarge

38,4% Branche 26,9% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

Stand 21.05.2026

Kapitalumschlag

0,39 Branche 0,39 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.

Stand 21.05.2026
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
KennzahlKinetic DevelopmentChina Shenhua EnergyShaanxi Coal Industry
ROA6,6%6,6%6,6%
Nettogewinnmarge16,9%17,5%10,2%
Bruttomarge38,4%30,8%21,0%
Kapitalumschlag0,390,380,64

Kinetic Development Group Limited: Momentum

63
Gutes Momentum. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

68,0% Branche 18,9% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Kinetic Development Group Limited — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 39,8% → heute 68,0%

3-Monats-Performance

3,5% Branche -2,8% · Markt 1,7%

Kinetic Development Group Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Kohle-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kinetic Development Group Limited behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. -15,4% → heute 3,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-4,0% Branche -4,4% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 2,2% → heute -4,0%
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
KennzahlKinetic DevelopmentChina Shenhua EnergyShaanxi Coal Industry
12-Monats-Performance68,0%21,7%26,5%
3-Monats-Performance3,5%-0,7%5,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand-4,0%-0,8%0,8%

Kinetic Development Group Limited: Stabilität

35
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

20,4% Branche 25,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 21.05.2026

Gewinnvolatilität

39,4% Branche 78,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 21.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

59,0% Branche 43,6% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.

20. Jul. 60,1% → heute 59,0%

12-Monats-Kursvolatilität

52,6% Branche 41,9% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 51,2% → heute 52,6%
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
KennzahlKinetic DevelopmentChina Shenhua EnergyShaanxi Coal Industry
Umsatzvolatilität20,4%12,8%19,0%
Gewinnvolatilität39,4%19,8%29,4%
3-Monats-Kursvolatilität59,0%32,0%41,7%
12-Monats-Kursvolatilität52,6%26,8%33,9%

Kinetic Development Group Limited: Unternehmensgröße

45
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $1,8 Mrd. → heute $2,2 Mrd.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
KennzahlKinetic DevelopmentChina Shenhua EnergyShaanxi Coal Industry
Marktkapitalisierung$2,2 Mrd.$147,0 Mrd.$36,7 Mrd.

Kinetic Development Group Limited Prognose

ISIN KYG525931039 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 61
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Kinetic Development Group Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Kinetic Development Group Limited

Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kinetic Development Group Limited überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Kinetic Development Group Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Kinetic Development Group Limited Unternehmen

ISIN KYG525931039 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Kinetic Development Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kohle-Aktien

B+ China Shenhua Energy Company Limited CN · CNE100000767 · $147,0 Mrd. A Shaanxi Coal Industry Company Limited CN · CNE100001T64 · $36,7 Mrd. C Yankuang Energy Group Company Limited CN · CNE000000WV6 · $33,4 Mrd. B+ Coal India Limited IN · INE522F01014 · $26,2 Mrd. B China Coal Energy Company Limited CN · CNE100000528 · $24,3 Mrd. B+ Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation Limited CN · CNE100000098 · $9,1 Mrd.

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