Kingsoft Cloud Holdings Limited Aktie
Kingsoft Cloud Holdings Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Kingsoft Cloud Holdings Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Kingsoft Cloud Holdings Limited Chart
Kingsoft Cloud Holdings Limited Analyse
Kingsoft Cloud Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Kingsoft Cloud Holdings Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Kingsoft Cloud | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | -33,0 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 3,3 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 3,2 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 8,1 | 19,5 | 11,2 |
Kingsoft Cloud Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kingsoft Cloud Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Kingsoft Cloud | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,6% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 5,2% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,6% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,5% | 11,7% | 9,5% |
Kingsoft Cloud Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kingsoft Cloud Holdings Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Kingsoft Cloud Holdings Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Kingsoft Cloud | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,5% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | -9,8% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 15,7% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,51 | 0,37 |
Kingsoft Cloud Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Kingsoft Cloud Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Kingsoft Cloud Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Kingsoft Cloud Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kingsoft Cloud Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält Kingsoft Cloud Holdings Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Kingsoft Cloud | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,5% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 13,6% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,8% | -24,0% | -18,1% |
Kingsoft Cloud Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kingsoft Cloud Holdings Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Kingsoft Cloud | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,4% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 36,9% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 78,9% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,9% | 31,8% | 35,3% |
Kingsoft Cloud Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Kingsoft Cloud | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,5 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Kingsoft Cloud Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Kingsoft Cloud Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Kingsoft Cloud Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kingsoft Cloud Holdings Limited deutlich angehoben. Von 10,41 HK$ auf 11,05 HK$ (+6,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Kingsoft Cloud Holdings Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,64 HK$ bis 13,03 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Kingsoft Cloud Holdings Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Kingsoft Cloud Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,05 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,64 HK$ bis 13,03 HK$, eine Streuung von 39,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kingsoft Cloud Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kingsoft Cloud Holdings Limited (ISIN KYG5264S1012) liegt aktuell bei 11,05 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,83 HK$. Die Schätzungen reichen von 8,64 HK$ bis 13,03 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Kingsoft Cloud Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Kingsoft Cloud Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kingsoft Cloud Holdings Limited um +6,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Kingsoft Cloud Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Kingsoft Cloud Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kingsoft Cloud Holdings Limited Unternehmen
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