Kingsway Financial Services Inc. Aktie
Kingsway Financial Services Inc. Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Auto- & LKW-Händler) liegt Kingsway Financial Services Inc. mit einem Score von 4 unter dem Branchenschnitt von 57. Am weitesten hinter der Branche liegt die Bewertung (-55 Punkte).
Kingsway Financial Services Inc. Chart
Kingsway Financial Services Inc. Analyse
Kingsway Financial Services Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Kingsway Financial Services Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Auto- & LKW-Händler-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Auto- & LKW-Händler-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | Kingsway Financial Services | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| KGV | -34,1 | 22,5 | 15,9 |
| KBV | 22,8 | 11,6 | 2,4 |
| KUV | 1,9 | 2,8 | 0,4 |
| KCV | 110,3 | 41,7 | 15,9 |
Kingsway Financial Services Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kingsway Financial Services Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | Kingsway Financial Services | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 99,3% | 263,8% | 55,6% |
| 5 Jahre | -59,6% | 922,1% | 72,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 36,3% | 7,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 25,6% | 3,3% |
Kingsway Financial Services Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kingsway Financial Services Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Kingsway Financial Services Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Auto- & LKW-Händler-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Deutlich unter dem Auto- & LKW-Händler-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | Kingsway Financial Services | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,3% | 10,8% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | -4,9% | 6,3% | 2,8% |
| Bruttomarge | 68,8% | 19,4% | 16,1% |
| Kapitalumschlag | 0,68 | 1,72 | 1,78 |
Kingsway Financial Services Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Kingsway Financial Services Inc. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Auto- & LKW-Händler-Branche zeigt einen positiven Trend — Kingsway Financial Services Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | Kingsway Financial Services | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | -7,1% | 19,9% |
| 3-Monats-Performance | 3,2% | -1,5% | 35,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,3% | -7,1% | 16,3% |
Kingsway Financial Services Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | Kingsway Financial Services | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,7% | 34,1% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 422,4% | 3082,6% | 25,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,3% | 64,2% | 32,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 61,5% | 27,1% |
Kingsway Financial Services Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | Kingsway Financial Services | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $293 Mio. | $71,3 Mrd. | $14,2 Mrd. |
Kingsway Financial Services Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Kingsway Financial Services Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Kingsway Financial Services Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kingsway Financial Services Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Auto- & LKW-Händler-Aktien
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