Kion Group AG Aktie
Kion Group AG Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Kion Group AG ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Kion Group AG Chart
Kion Group AG Analyse
Kion Group AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kion Group AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kion | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,7 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 0,9 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,5 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 5,3 | 16,9 | 19,6 |
Kion Group AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kion Group AG ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kion | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,4% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 6,9% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,9% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 7,2% | 13,4% |
Kion Group AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kion Group AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kion | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 26,1% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 0,47 | 0,65 |
Kion Group AG: Momentum
12-Monats-Performance
Kion Group AG hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Kion Group AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kion | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,3% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -31,6% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,5% | -1,2% | 27,2% |
Kion Group AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kion Group AG sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kion | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,4% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 49,4% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,9% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,5% | 32,5% | 45,9% |
Kion Group AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kion | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,7 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Kion Group AG Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Kion Group AG deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Kion Group AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kion Group AG spürbar gesenkt. Von 62,60 € auf 60,73 € (-3,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 60% auf 63%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 46,00 € bis 71,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Kion Group AG
Aktuell beobachten 15 Analysten die Kion Group AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 60,73 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +47,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 46,00 € bis 71,00 €, eine Streuung von 41,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kion Group AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kion Group AG (ISIN DE000KGX8881) liegt aktuell bei 60,73 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +47,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 43,99 €. Die Schätzungen reichen von 46,00 € bis 71,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Kion Group AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Kion Group AG. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kion Group AG um +3,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Kion Group AG deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Kion Group AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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