KITZ Corporation Aktie
KITZ Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – KITZ Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
KITZ Corporation Chart
KITZ Corporation Analyse
KITZ Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | KITZ | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,0 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 1,5 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 1,0 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 13,3 | 16,9 | 19,6 |
KITZ Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
KITZ Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | KITZ | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,3% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 306,8% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 7,2% | 13,4% |
KITZ Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
KITZ Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | KITZ | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,4% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 6,7% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 26,5% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,95 | 0,47 | 0,65 |
KITZ Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für KITZ Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
KITZ Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | KITZ | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 94,7% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -5,8% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,1% | -1,2% | 27,2% |
KITZ Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von KITZ Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | KITZ | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,8% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 40,5% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,4% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,7% | 32,5% | 45,9% |
KITZ Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | KITZ | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
KITZ Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für KITZ Corporation deutlich über dem aktienscore (72/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem der Faktor Größe schneidet bei KITZ Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KITZ Corporation ist mit 2.600,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.600,00 ¥ bis 2.600,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu KITZ Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die KITZ Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.600,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.600,00 ¥ bis 2.600,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (72/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von KITZ Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KITZ Corporation (ISIN JP3240700009) liegt aktuell bei 2.600,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.094,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.600,00 ¥ bis 2.600,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen KITZ Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten KITZ Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KITZ Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für KITZ Corporation deutlich über dem aktienscore (72/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem der Faktor Größe schneidet bei KITZ Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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