KLA Corporation Aktie
KLA Corporation Übersicht
Hochprofitabler Mega-Cap mit Premium-Bewertung – KLA Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt KLA Corporation mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-16 Punkte).
KLA Corporation Chart
KLA Corporation Analyse
KLA Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | KLA | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 66,3 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 52,9 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 23,5 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 70,1 | 37,7 | 26,0 |
KLA Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | KLA | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 109,4% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 233,8% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,3% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,1% | 42,6% | 28,3% |
KLA Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet KLA Corporation rund 28 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | KLA | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 27,7% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 35,7% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 61,4% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 0,98 | 0,47 |
KLA Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für KLA Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für KLA Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | KLA | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 162,0% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 55,0% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 37,4% | 9,8% | 21,9% |
KLA Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | KLA | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,6% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 33,3% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 79,6% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,5% | 35,2% | 39,0% |
KLA Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
KLA Corporation gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | KLA | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $307,7 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
KLA Corporation Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für KLA Corporation deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei KLA Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für KLA Corporation deutlich gesenkt. Von 1.855,14 $ auf 214,21 $ (-88,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 59% auf 62%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 28 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 150,00 $ bis 325,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.681,37 $ | 1.516,84 $ | +12,1% | 30 |
| aktuell · 03.07.2026 | 214,21 $ | 235,55 $ | -15,1% | 28 |
Analystenmeinung zu KLA Corporation
Aktuell beobachten 28 Analysten die KLA Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 214,21 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -15,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +88,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 150,00 $ bis 325,00 $, eine Streuung von 81,7%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von KLA Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KLA Corporation (ISIN US4824801009) liegt aktuell bei 214,21 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -15,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 235,55 $. Die Schätzungen reichen von 150,00 $ bis 325,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen KLA Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 28 Analysten KLA Corporation. Etwa 62% empfehlen die Aktie zum Kauf, 38% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KLA Corporation um +88,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -87,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für KLA Corporation deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei KLA Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
KLA Corporation Unternehmen
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