KLA Corporation Aktie
KLA Corporation Übersicht
Hochprofitabler Mega-Cap mit Premium-Bewertung – KLA Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
KLA Corporation Chart
KLA Corporation Analyse
KLA Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | KLA | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 49,2 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 39,4 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 17,5 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 52,2 | 52,6 | 23,8 |
KLA Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | KLA | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 109,4% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 233,8% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 35,5% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 26,3% | 33,0% | 27,0% |
KLA Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet KLA Corporation rund 28 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | KLA | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 27,7% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 35,7% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 61,8% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 1,04 | 0,47 |
KLA Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für KLA Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
KLA Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | KLA | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 117,9% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 19,5% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 26,9% | 4,2% | 17,2% |
KLA Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | KLA | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,6% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 33,3% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,2% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,9% | 33,8% | 35,3% |
KLA Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
KLA Corporation gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | KLA | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $229,4 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
KLA Corporation Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für KLA Corporation deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei KLA Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für KLA Corporation deutlich angehoben. Von 1.688,03 $ auf 1.851,69 $ (+9,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 59% auf 63%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 29 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.500,00 $ bis 2.100,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu KLA Corporation
Aktuell beobachten 29 Analysten die KLA Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.851,69 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.500,00 $ bis 2.100,00 $, eine Streuung von 32,4%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von KLA Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KLA Corporation (ISIN US4824801009) liegt aktuell bei 1.851,69 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.756,45 $. Die Schätzungen reichen von 1.500,00 $ bis 2.100,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen KLA Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 29 Analysten KLA Corporation. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KLA Corporation um +9,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für KLA Corporation deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei KLA Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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