C
Score
Rang 6.650 von 9.431
Untere 29% aller Aktien
Industrie
Unterdurchschnittlich

KLN Logistics Group Limited Aktie

Integrierte Logistik · HK · Small Cap
ISIN: BMG524181036 · Marktkapitalisierung: $1,5 Mrd. · Dividendenrendite: 4,23%

KLN Logistics Group Limited Übersicht

ISIN BMG524181036 Stand 19.05.2026

Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – KLN Logistics Group Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.

Bewertung
98
Wachstum
10
Profitabilität
39
Momentum
22
Stabilität
74
Größe
32
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

KLN Logistics Group Limited Chart

ISIN BMG524181036 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

KLN Logistics Group Limited Analyse

ISIN BMG524181036 6 Faktoren im Detail

KLN Logistics Group Limited: Bewertung

98
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 98% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

8,1 Branche 17,5 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 8,9 → heute 8,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,6 Branche 1,9 · Markt 2,0

KLN Logistics Group Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.

01. Apr. 0,7 → heute 0,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,2 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.05.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,8 Branche 10,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.

01. Apr. 3,5 → heute 3,8
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
KennzahlKLN LogisticsFedExUnited Parcel Service
KGV8,120,015,5
KBV0,63,05,2
KUV0,21,00,9
KCV3,811,09,7

KLN Logistics Group Limited: Wachstum

10
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

13,5% Branche 43,4% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 41,7% → heute 13,5%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-51,1% Branche 72,5% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -59,3% → heute -51,1%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

5,2% Branche 13,3% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.

01. Apr. 5,1% → heute 5,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,5% Branche 5,4% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.

01. Apr. 5,0% → heute 4,5%
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
KennzahlKLN LogisticsFedExUnited Parcel Service
5 Jahre13,5%27,0%5,0%
5 Jahre-51,1%218,2%314,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum5,2%14,5%11,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum4,5%5,0%3,9%

KLN Logistics Group Limited: Profitabilität

39
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,2% Branche 4,8% · Markt 3,5%

KLN Logistics Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.

01. Apr. 3,1% → heute 3,2%

Nettogewinnmarge

2,5% Branche 4,0% · Markt 7,7%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.

01. Apr. 2,2% → heute 2,5%

Bruttomarge

10,5% Branche 13,4% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 10,1% → heute 10,5%

Kapitalumschlag

1,29 Branche 1,10 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,39 → heute 1,29
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
KennzahlKLN LogisticsFedExUnited Parcel Service
ROA3,2%4,7%7,3%
Nettogewinnmarge2,5%4,9%5,9%
Bruttomarge10,5%24,4%18,1%
Kapitalumschlag1,290,971,23

KLN Logistics Group Limited: Momentum

22
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-13,8% Branche 21,7% · Markt 13,3%

KLN Logistics Group Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Integrierte Logistik-Branche hat sich KLN Logistics Group Limited deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -6,0% → heute -13,8%

3-Monats-Performance

-11,0% Branche -4,3% · Markt -3,2%

KLN Logistics Group Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -7,6% → heute -11,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-8,2% Branche 2,9% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Integrierte Logistik-Branche zeigt einen positiven Trend — KLN Logistics Group Limited fällt negativ auf.

01. Apr. -6,9% → heute -8,2%
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
KennzahlKLN LogisticsFedExUnited Parcel Service
12-Monats-Performance-13,8%60,0%-4,8%
3-Monats-Performance-11,0%-1,5%-17,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand-8,2%23,1%3,2%

KLN Logistics Group Limited: Stabilität

74
Sehr hohe Stabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

21,9% Branche 18,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

01. Apr. 26,4% → heute 21,9%

Gewinnvolatilität

62,6% Branche 34,7% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 52,5% → heute 62,6%

3-Monats-Kursvolatilität

18,9% Branche 33,4% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.

01. Apr. 21,1% → heute 18,9%

12-Monats-Kursvolatilität

27,8% Branche 29,5% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 36,2% → heute 27,8%
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
KennzahlKLN LogisticsFedExUnited Parcel Service
Umsatzvolatilität21,9%9,1%5,7%
Gewinnvolatilität62,6%31,9%53,1%
3-Monats-Kursvolatilität18,9%33,4%33,7%
12-Monats-Kursvolatilität27,8%28,0%29,5%

KLN Logistics Group Limited: Unternehmensgröße

32
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 68% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,5 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

09. Apr. $1,6 Mrd. → heute $1,5 Mrd.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
KennzahlKLN LogisticsFedExUnited Parcel Service
Marktkapitalisierung$1,5 Mrd.$88,2 Mrd.$81,2 Mrd.

KLN Logistics Group Limited Prognose

ISIN BMG524181036 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
6,36 HK$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
8,75 HK$
Durchschnitt · 8 Analysten
Kurspotenzial
+32,1%
Spread +2,39 HK$
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 29
Konsens 75
0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für KLN Logistics Group Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei KLN Logistics Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen8,75 HK$
aktuell8,75 HK$
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen67%
aktuell75%
+8,3 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen8
aktuell8
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KLN Logistics Group Limited ist mit 8,75 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 67% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish KLN Logistics Group Limited: Analysten sehen für KLN Logistics Group Limited ein Aufwärtspotenzial von +32,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 8,75 HK$.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,70 HK$ bis 11,85 HK$ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu KLN Logistics Group Limited

Aktuell beobachten 8 Analysten die KLN Logistics Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,75 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6,70 HK$ bis 11,85 HK$, eine Streuung von 58,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von KLN Logistics Group Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KLN Logistics Group Limited (ISIN BMG524181036) liegt aktuell bei 8,75 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,36 HK$. Die Schätzungen reichen von 6,70 HK$ bis 11,85 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen KLN Logistics Group Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten KLN Logistics Group Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KLN Logistics Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (75/100) liegt für KLN Logistics Group Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei KLN Logistics Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

KLN Logistics Group Limited Unternehmen

ISIN BMG524181036 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen KLN Logistics Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Integrierte Logistik-Aktien

A+ FedEx Corporation US · US31428X1063 · $88,2 Mrd. A United Parcel Service Inc. US · US9113121068 · $81,2 Mrd. A Deutsche Post AG DE · DE0005552004 · $62,1 Mrd. B DSV A/S DK · DK0060079531 · $57,5 Mrd. B+ Kuehne + Nagel International AG CH · CH0025238863 · $26,3 Mrd. A+ S.F. Holding Co. Ltd. CN · CNE100006NF4 · $26,1 Mrd.

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