KLN Logistics Group Limited Aktie
KLN Logistics Group Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – KLN Logistics Group Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Integrierte Logistik) liegt KLN Logistics Group Limited mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-38 Punkte).
KLN Logistics Group Limited Chart
KLN Logistics Group Limited Analyse
KLN Logistics Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
KLN Logistics Group Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | KLN Logistics | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,1 | 17,9 | 17,0 |
| KBV | 0,6 | 6,0 | 2,4 |
| KUV | 0,2 | 0,9 | 0,8 |
| KCV | 3,3 | 11,3 | 8,5 |
KLN Logistics Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | KLN Logistics | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,5% | 5,0% | 13,0% |
| 5 Jahre | -51,1% | 314,9% | -15,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,2% | 11,6% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 3,9% | 0,7% |
KLN Logistics Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
KLN Logistics Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | KLN Logistics | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 7,3% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 5,9% | 4,7% |
| Bruttomarge | 10,5% | 17,8% | 22,9% |
| Kapitalumschlag | 1,29 | 1,23 | 0,96 |
KLN Logistics Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für KLN Logistics Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Integrierte Logistik-Branche hat sich KLN Logistics Group Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Integrierte Logistik-Branche zeigt einen positiven Trend — KLN Logistics Group Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | KLN Logistics | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,7% | 5,9% | 65,9% |
| 3-Monats-Performance | -16,0% | 13,0% | 8,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,3% | 4,1% | 20,5% |
KLN Logistics Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | KLN Logistics | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,9% | 5,7% | 4,1% |
| Gewinnvolatilität | 62,6% | 53,1% | 10,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,2% | 35,4% | 38,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 30,5% | 29,4% |
KLN Logistics Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx
| Kennzahl | KLN Logistics | United Parcel Service | FedEx |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $82,6 Mrd. | $74,7 Mrd. |
KLN Logistics Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für KLN Logistics Group Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei KLN Logistics Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KLN Logistics Group Limited ist mit 8,75 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,70 HK$ bis 11,85 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8,84 HK$ | 6,64 HK$ | +31,8% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 8,75 HK$ | 5,65 HK$ | +48,7% | 8 |
Analystenmeinung zu KLN Logistics Group Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die KLN Logistics Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,75 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6,70 HK$ bis 11,85 HK$, eine Streuung von 58,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von KLN Logistics Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KLN Logistics Group Limited (ISIN BMG524181036) liegt aktuell bei 8,75 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,65 HK$. Die Schätzungen reichen von 6,70 HK$ bis 11,85 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen KLN Logistics Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten KLN Logistics Group Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KLN Logistics Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für KLN Logistics Group Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei KLN Logistics Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
KLN Logistics Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen KLN Logistics Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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