Knife River Corporation Aktie
Knife River Corporation Übersicht
Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Baustoffe) liegt Knife River Corporation mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-17 Punkte).
Knife River Corporation Chart
Knife River Corporation Analyse
Knife River Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Baustoffe-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Knife River | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,9 | 18,4 | 325,6 |
| KBV | 3,1 | 3,1 | 2,7 |
| KUV | 1,5 | 1,3 | 2,1 |
| KCV | 13,9 | 13,1 | 10,3 |
Knife River Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Knife River Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Baustoffe-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Knife River | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,4% | 36,4% | -32,1% |
| 5 Jahre | 6,6% | 232,4% | -77,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,1% | 11,9% | 14,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 4,9% | 8,8% |
Knife River Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Knife River Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Knife River | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 8,7% | 38,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 9,0% | 65,8% |
| Bruttomarge | 18,3% | 35,6% | 42,2% |
| Kapitalumschlag | 0,84 | 0,96 | 0,58 |
Knife River Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Knife River Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Baustoffe-Branche liegt insgesamt im Minus — Knife River Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Knife River Corporation hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Baustoffe-Branche abwärts tendiert, hält Knife River Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Knife River | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,2% | k.A. | 25,9% |
| 3-Monats-Performance | 3,4% | -3,8% | 15,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,2% | -1,0% | 2,6% |
Knife River Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Knife River Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Knife River | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,4% | 10,8% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 18,8% | 31,3% | 43,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,8% | 33,2% | 32,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,0% | 28,6% | 27,7% |
Knife River Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Knife River | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $78,5 Mrd. | $51,6 Mrd. |
Knife River Corporation Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Knife River Corporation deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Knife River Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Knife River Corporation ist mit 103,89 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 125,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 102,60 $ | 73,91 $ | +42,1% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 103,89 $ | 84,88 $ | +23,7% | 9 |
Analystenmeinung zu Knife River Corporation
Aktuell beobachten 9 Analysten die Knife River Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 103,89 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 125,00 $, eine Streuung von 43,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Knife River Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Knife River Corporation (ISIN US4988941047) liegt aktuell bei 103,89 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 84,88 $. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 125,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Knife River Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Knife River Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Knife River Corporation um +0,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Knife River Corporation deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Knife River Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Knife River Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Knife River Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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