Knife River Corporation Aktie
Knife River Corporation Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Knife River Corporation Chart
Knife River Corporation Analyse
Knife River Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Über dem Baustoffe-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Knife River | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,8 | 13,7 | 2,8 |
| KBV | 2,7 | 3,0 | 2,5 |
| KUV | 1,3 | 1,2 | 1,7 |
| KCV | 12,2 | 12,6 | 7,7 |
Knife River Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Knife River Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Knife River | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,4% | 44,6% | -32,1% |
| 5 Jahre | 6,6% | 232,4% | -77,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,3% | 11,9% | 15,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 4,9% | 8,1% |
Knife River Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Knife River Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Knife River | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 8,7% | 41,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 9,0% | 62,4% |
| Bruttomarge | 18,3% | 35,6% | 43,2% |
| Kapitalumschlag | 0,84 | 0,96 | 0,67 |
Knife River Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Knife River Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Baustoffe-Branche abwärts tendiert, hält Knife River Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Knife River | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,3% | 34,4% | 45,5% |
| 3-Monats-Performance | -20,7% | -3,8% | 0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,3% | -1,0% | -2,6% |
Knife River Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Knife River Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Knife River | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,4% | 12,2% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 18,8% | 30,3% | 43,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,2% | 33,2% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,9% | 29,8% | 31,3% |
Knife River Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Knife River | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $78,8 Mrd. | $49,9 Mrd. |
Knife River Corporation Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Knife River Corporation deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Knife River Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Knife River Corporation spürbar angehoben. Von 102,50 $ auf 104,67 $ (+2,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 73% auf 70%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 9 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 125,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Knife River Corporation
Aktuell beobachten 9 Analysten die Knife River Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 104,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 125,00 $, eine Streuung von 43,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Knife River Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Knife River Corporation (ISIN US4988941047) liegt aktuell bei 104,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 74,51 $. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 125,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Knife River Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Knife River Corporation. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Knife River Corporation um +2,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Knife River Corporation deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Knife River Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Knife River Corporation Unternehmen
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